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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.46%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.21%
보유액
559
신규
533
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2101만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1943만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1463만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1322만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$953만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.72% |
| 2 | 금융 | 6.33% |
| 3 | 정보기술 | 6.15% |
| 4 | 헬스케어 | 4.98% |
| 5 | 산업재 | 3.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1677억
| US$2106만 | 9.19% |
+257,323
| 신규 | +US$2101만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267억
| US$1960만 | 8.56% |
+61,715
| 신규 | +US$1943만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$459억
| US$1465만 | 6.39% |
+183,013
| 신규 | +US$1463만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1257억
| US$1332만 | 5.82% |
+383,025
| 신규 | +US$1322만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200억
| US$960만 | 4.19% |
+235,058
| 신규 | +US$953만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1932억
| US$789만 | 3.45% |
+129,632
| 신규 | +US$782만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.3억
| US$757만 | 3.31% |
+109,381
| 신규 | +US$754만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$708만 | 3.09% |
+134,540
| 신규 | +US$708만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.2억
| US$626만 | 2.73% |
+129,097
| 신규 | +US$628만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$569만 | 2.48% |
+51,963
| 신규 | +US$568만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$326억
| US$549만 | 2.4% |
+274,495
| 신규 | +US$543만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$780억
| US$496만 | 2.16% |
+76,032
| 신규 | +US$492만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.91억
| US$411만 | 1.8% |
+73,241
| 신규 | +US$403만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8744억
| US$275만 | 1.2% |
+11,286
| 신규 | +US$272만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$261만 | 1.14% |
+25,644
| 신규 | +US$261만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$260만 | 1.14% |
+72,268
| 신규 | +US$267만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9120억
| US$236만 | 1.03% |
+25,772
| 신규 | +US$222만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$229만 | 1% |
+9,459
| 신규 | +US$227만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$142억
| US$219만 | 0.96% |
+31,600
| 신규 | +US$217만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$4.06조
| US$196만 | 0.86% |
+28,513
| 신규 | +US$196만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168억
| US$176만 | 0.77% |
+18,975
| 신규 | +US$174만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2655억
| US$154만 | 0.67% |
+8,799
| 신규 | +US$148만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$3896억
| US$152만 | 0.66% |
+48,579
| 신규 | +US$158만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$106억
| US$152만 | 0.66% |
+30,916
| 신규 | +US$150만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$145만 | 0.63% |
+23,714
| 신규 | +US$143만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
BDO Wealth Advisors의 13F 신고 기록은 2017년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.29억 상당의 559개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, US$2106만 상당의 257,323주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 70% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, US$2106만 상당의 257,323주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 49% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2017년 2분기에 559개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2017년 8월 8일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.