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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.46%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.29億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.21%
保有額
559
新規
533
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2101万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1943万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1463万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1322万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$953万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.72% |
| 2 | 金融 | 6.33% |
| 3 | 情報技術 | 6.15% |
| 4 | ヘルスケア | 4.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $2106万 | 9.19% |
+257,323
| 新規 | +$2101万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $1960万 | 8.56% |
+61,715
| 新規 | +$1943万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $1465万 | 6.39% |
+183,013
| 新規 | +$1463万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $1332万 | 5.82% |
+383,025
| 新規 | +$1322万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $960万 | 4.19% |
+235,058
| 新規 | +$953万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $789万 | 3.45% |
+129,632
| 新規 | +$782万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$56.2億
| $757万 | 3.31% |
+109,381
| 新規 | +$754万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $708万 | 3.09% |
+134,540
| 新規 | +$708万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $626万 | 2.73% |
+129,097
| 新規 | +$628万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $569万 | 2.48% |
+51,963
| 新規 | +$568万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$324億
| $549万 | 2.4% |
+274,495
| 新規 | +$543万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $496万 | 2.16% |
+76,032
| 新規 | +$492万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
13
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.9億
| $411万 | 1.8% |
+73,241
| 新規 | +$403万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $275万 | 1.2% |
+11,286
| 新規 | +$272万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $261万 | 1.14% |
+25,644
| 新規 | +$261万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.18兆
| $260万 | 1.14% |
+72,268
| 新規 | +$267万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $236万 | 1.03% |
+25,772
| 新規 | +$222万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $229万 | 1% |
+9,459
| 新規 | +$227万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$144億
| $219万 | 0.96% |
+31,600
| 新規 | +$217万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $196万 | 0.86% |
+28,513
| 新規 | +$196万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $176万 | 0.77% |
+18,975
| 新規 | +$174万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $154万 | 0.67% |
+8,799
| 新規 | +$148万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$3771億
| $152万 | 0.66% |
+48,579
| 新規 | +$158万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $152万 | 0.66% |
+30,916
| 新規 | +$150万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $145万 | 0.63% |
+23,714
| 新規 | +$143万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、BDO Wealth Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2017年第2四半期で、この提出書類では合計$2.29億相当の559銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Total Bond Market で、257,323 株を保有しており、評価額は $2106万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- BDO Wealth Advisorsが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Bond Marketで、株数は257,323株、評価額は$2106万でした。
- 2017年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの49%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第2四半期に、559件のポジションを開示しました。
2017年8月8日に提出された、2017年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。