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KC
KCL Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.14億
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
77.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.77%
1年予想リターン
+77.46%
3年間の予想リターン
+105.86%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.14億
運用資産残高の伸び率
-$3387万
(-4.5%)
資金フロー
-$2.34億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-32.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.33%
保有額
39
新規
11
買い増し
4
減少
9
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+$1319万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1286万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$1197万 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+$827万 |
| 5 |
HubSpot
HUBS
|
+$703万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4318万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$2165万 |
| 3 |
Impinj
PI
|
+$2138万 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+$2060万 |
| 5 |
Ambarella
AMBA
|
+$2046万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 46.44% |
| 2 | その他 | 34.23% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.3% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.06億 | 14.8% |
+2,500,000
| 新規 | +$8300万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6345万 | 8.88% |
1,500,000
-250,000
| -14% | -$830万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5740万 | 8.03% |
200,000
-175,000
| -47% | -$4318万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5214万 | 7.3% |
400,000
-75,000
| -16% | -$856万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
5
コール
Intel
INTC
$4750億
| $5016万 | 7.02% |
+1,500,000
| 新規 | +$4709万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
6
Micron Technology
MU
$9943億
| $4418万 | 6.18% |
700,000
+200,000
| +40% | +$1286万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
7
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4305万 | 6.03% |
+150,000
| 新規 | +$3701万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
8
ON Semiconductor
ON
$280億
| $3783万 | 5.3% |
400,000
+100,000
| +33% | +$827万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
9
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3028万 | 4.24% |
300,000
-200,000
| -40% | -$1861万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
10
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $2534万 | 3.55% |
+401,600
| 新規 | +$2581万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
11
Intel
INTC
$4750億
| $2508万 | 3.51% |
750,000
-499,900
| -40% | -$1569万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
12
Adobe
ADBE
$954億
| $2445万 | 3.42% |
50,000
-50,000
| -50% | -$2014万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2384万 | 3.34% |
70,000
-30,000
| -30% | -$940万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
14
コール
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2018万 | 2.83% |
+200,000
| 新規 | +$1861万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
15
ServiceNow
NOW
$1468億
| $1967万 | 2.75% |
175,000
+50,000
| +40% | +$500万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
16
HubSpot
HUBS
$115億
| $1596万 | 2.23% |
30,000
+15,000
| +100% | +$703万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
17
Netflix
NFLX
$2937億
| $1432万 | 2% |
+325,000
| 新規 | +$1197万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
18
Okta
OKTA
$327億
| $1387万 | 1.94% |
200,000
-175,000
| -47% | -$1329万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
19
Tenable Holdings
TENB
$41億
| $1306万 | 1.83% |
300,000
-100,000
| -25% | -$409万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
20
上場廃止
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| $1178万 | 1.65% |
+450,000
| 新規 | +$1319万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
21
JFrog
FROG
$104億
| $831万 | 1.16% |
+300,000
| 新規 | +$685万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
22
Match Group
MTCH
$98.6億
| $628万 | 0.88% |
+150,000
| 新規 | +$548万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
FTCH
23
上場廃止
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| $604万 | 0.85% |
+1,000,000
| 新規 | +$482万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
24
Applovin
APP
$891億
| $193万 | 0.27% |
+75,000
| 新規 | +$155万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
25
Arteris
AIP
$9.22億
| – | – |
-70,000
| 解消 | -$29.6万 | – |
|
類似するファンド
NWM
SAM
TWI
KCL Capitalの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、KCL Capitalは$7.14億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$7.48億から4.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
KCL Capitalは2023年第2四半期に純額で$2.34億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMarvell Technologyで、推定 $2165万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、KCL Capitalは$1178万相当のHashiCorp, Inc. Class A Common Stockの新規ポジションを取りました。
- KCL Capitalが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHashiCorp, Inc. Class A Common Stockで、株数は450,000株、評価額は$1178万でした。
- KCL Capitalは2023年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1286万でした。
- KCL Capitalが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$4318万相当を減らしました。
- KCL Capitalは2023年第2四半期にMarvell Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2165万でした。
- 2023年第2四半期時点で、KCL Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7.14億のポートフォリオの71%を占めています。
- KCL Capitalは2023年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- KCL Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%減少し、$7.14億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のKCL Capitalの 13F報告書 に基づいています。