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Endurance Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.31억
회전율
4.29%
1년 추정 수익률
18.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.14%
1년 예상 수익률
+18.41%
3년 예상 수익률
+59.02%
5년 예상 수익률
+95.35%
10년 예상 수익률
+222.08%
AUM
US$7.31억
AUM 성장
+US$2513만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$46.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.2%
보유액
676
신규
12
증가
81
축소
113
청산됨
17
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$1443만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$395만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$126만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$38.6만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+US$1454만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$349만 |
| 3 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$41.5만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$40.8만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$25.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.96% |
| 2 | 건강관리 | 18.92% |
| 3 | 기타 | 9.82% |
| 4 | 금융 | 9.41% |
| 5 | 산업재 | 9.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3945만 | 5.4% |
203,364
-346
| -0.2% | -US$6.03만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$3524만 | 4.82% |
296,031
+1,165
| +0.4% | +US$13.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
3
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$3181만 | 4.35% |
24,250
-78
| -0.3% | -US$11만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2576만 | 3.52% |
49,380
-137
| -0.3% | -US$7.39만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$2287만 | 3.13% |
1,328,015
+7,000
| +0.5% | +US$11.9만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
6
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$2180만 | 2.98% |
231,099
-390
| -0.2% | -US$3.39만 |
2014 Q2
36개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2122만 | 2.9% |
68,308
+343
| +0.5% | +US$10.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
8
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$2111만 | 2.89% |
107,476
-519
| -0.5% | -US$9.06만 |
2014 Q2
36개 분기
|
|
9
Universal Display
OLED
US$35.8억
| US$1946만 | 2.66% |
135,033
-240
| -0.2% | -US$3.44만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
|
10
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1866만 | 2.55% |
87,687
+1,823
| +2% | +US$38.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1776만 | 2.43% |
86,717
+50
| +0.1% | +US$8.89천 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1653만 | 2.26% |
138,833
-127
| -0.1% | -US$1.31만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
13
Xylem
XYL
US$243억
| US$1550만 | 2.12% |
137,668
+136,462
| +11,315% | +US$1443만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1377만 | 1.88% |
102,116
+839
| +0.8% | +US$12.3만 |
2014 Q2
36개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1333만 | 1.82% |
91,639
-53
| -0.1% | -US$7.29천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1324만 | 1.81% |
152,570
+360
| +0.2% | +US$2.57만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1259만 | 1.72% |
250,999
-8,100
| -3% | -US$40.8만 |
2015 Q2
32개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1095만 | 1.5% |
381,781
-439
| -0.1% | -US$1.25만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1077만 | 1.47% |
259,129
-2,128
| -0.8% | -US$8.45만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
20
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$1062만 | 1.45% |
295,942
-1,595
| -0.5% | -US$5.51만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$1046만 | 1.43% |
104,347
-450
| -0.4% | -US$4.24만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1046만 | 1.43% |
56,467
+150
| +0.3% | +US$2.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1038만 | 1.42% |
30,481
-35
| -0.1% | -US$1.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
24
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$981만 | 1.34% |
99,742
+108
| +0.1% | +US$1.03만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$892만 | 1.22% |
172,463
-150
| -0.1% | -US$7.38천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
NWM
SAM
TWI
Endurance Wealth Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Endurance Wealth Management는 US$7.31억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.06억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
2023년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Endurance Wealth Management는 신규 포지션 12개를 편입하고 17개를 청산해, 676개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
- Endurance Wealth Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF으로, US$19.7만 상당의 11,069주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Xylem 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Endurance Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1443만 규모예요.
- Endurance Wealth Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$349만예요.
- Endurance Wealth Management는 2023년 2분기에 Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1454만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Endurance Wealth Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.31억 중 35%를 차지해요.
- Endurance Wealth Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Endurance Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$7.31억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Endurance Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.