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First Command Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,06%
Retorno est. (5 anos)
+52,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85,7 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,84%
Posição
430
Nova
52
Aumentada
72
Reduzida
118
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,99% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 159 mi | 14,93% |
2.351.159
+241.530
| +11% | +US$ 16,4 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 158 mi | 14,87% |
354.701
+17.378
| +5% | +US$ 7,32 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 94,3 mi | 8,87% |
1.713.856
+68.536
| +4% | +US$ 3,59 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 71,8 mi | 6,75% |
1.393.701
-372.694
| -21% | -US$ 18,7 mi |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 65,8 mi | 6,19% |
1.773.615
-338.440
| -16% | -US$ 12,5 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 58 mi | 5,45% |
949.896
+183.704
| +24% | +US$ 10,5 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 50,2 mi | 4,72% |
994.977
+307.278
| +45% | +US$ 14,8 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 49,4 mi | 4,65% |
1.358.464
+142.369
| +12% | +US$ 5,34 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 47,8 mi | 4,5% |
489.820
+4.117
| +0,8% | +US$ 405 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 41,6 mi | 3,92% |
498.430
+20.709
| +4% | +US$ 1,7 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 31,8 mi | 2,99% |
159.819
+5.157
| +3% | +US$ 975 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 20 mi | 1,88% |
229.134
-110.929
| -33% | -US$ 9,2 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,5 mi | 1,74% |
45.472
-5.102
| -10% | -US$ 1,97 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 12,7 mi | 1,2% |
+387.622
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 11,3 mi | 1,06% |
+206.344
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 9,06 mi | 0,85% |
144.702
+9.607
| +7% | +US$ 601 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 8,85 mi | 0,83% |
157.842
-3.305
| -2% | -US$ 185 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 8,21 mi | 0,77% |
+177.055
| Nova | +US$ 7,77 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,51 mi | 0,71% |
38.728
+5.742
| +17% | +US$ 1 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,43 mi | 0,7% |
45.714
-4.091
| -8% | -US$ 641 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,87 mi | 0,65% |
20.182
+635
| +3% | +US$ 199 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,08 mi | 0,48% |
97.065
-29.290
| -23% | -US$ 1,46 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
23
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$ 261 mi
| US$ 4,86 mi | 0,46% |
+134.269
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 4,82 mi | 0,45% |
120.115
-22.186
| -16% | -US$ 888 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,81 mi | 0,45% |
14.111
-110
| -0,8% | -US$ 35,9 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Bank no T2 2023
No fechamento de T2 2023, First Command Bank detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Command Bank alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 52 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de First Command Bank no T2 2023 foi Dimensional International Value ETF: 387.622 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- First Command Bank foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de First Command Bank em T2 2023 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- First Command Bank encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de First Command Bank representam 75% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2023.
- First Command Bank abriu 52 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de First Command Bank subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Bank referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.