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First Command Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,33%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,06%
Retorno est. (5 anos)
+52,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,53%
Posição
459
Nova
46
Aumentada
97
Reduzida
71
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$ 4,85 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 319 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 161 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 132 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,93% |
| 2 | Bens industriais | 6,2% |
| 3 | Energia | 5,09% |
| 4 | Financeiro | 3,92% |
| 5 | Tecnologia | 3,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,7 bi
| US$ 17,9 mi | 9,65% |
236.612
+17.897
| +8% | +US$ 1,37 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,8 bi
| US$ 14,6 mi | 7,87% |
571.548
-1.002
| -0,2% | -US$ 25,6 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 8,53 mi | 4,61% |
410.761
+44.453
| +12% | +US$ 928 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 8,32 mi | 4,5% |
394.942
+35.263
| +10% | +US$ 745 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 7,77 mi | 4,2% |
383.526
+53.240
| +16% | +US$ 1,09 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCJ
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 7,72 mi | 4,17% |
367.832
+30.344
| +9% | +US$ 638 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 7,63 mi | 4,12% |
366.262
+36.775
| +11% | +US$ 769 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCN
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 7,31 mi | 3,95% |
358.506
+37.500
| +12% | +US$ 769 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 700 bi
| US$ 7,16 mi | 3,87% |
95.904
+20.493
| +27% | +US$ 1,64 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCI
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 6,62 mi | 3,58% |
313.230
+7.827
| +3% | +US$ 165 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
11
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 6,18 mi | 3,34% |
308.502
+51.291
| +20% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 4,53 mi | 2,45% |
17.062
+4.370
| +34% | +US$ 1,2 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 4,23 mi | 2,29% |
+219.036
| Nova | +US$ 4,27 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,99 bi
| US$ 4,17 mi | 2,26% |
219.429
+48.887
| +29% | +US$ 938 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,6 bi
| US$ 4,03 mi | 2,18% |
48.882
+680
| +1% | +US$ 58,5 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,58 bi
| US$ 3,22 mi | 1,74% |
68.495
-1.808
| -3% | -US$ 85,5 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 3 mi | 1,62% |
63.887
-460
| -0,7% | -US$ 22,1 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 2,5 mi | 1,35% |
12.518
+167
| +1% | +US$ 34,3 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 1,44 mi | 0,78% |
4.265
-474
| -10% | -US$ 161 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 1,44 mi | 0,78% |
53.409
-58
| -0,1% | -US$ 1,61 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
RTN
21
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 1,44 mi | 0,78% |
6.651
-106
| -2% | -US$ 21,9 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,15 tri
| US$ 1,37 mi | 0,74% |
32.636
+560
| +2% | +US$ 24,1 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 1,36 mi | 0,73% |
18.780
-1.540
| -8% | -US$ 110 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
US$ 140 bi
| US$ 1,31 mi | 0,71% |
3.986
-39
| -1% | -US$ 13,2 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 650 bi
| US$ 1,3 mi | 0,7% |
10.170
-287
| -3% | -US$ 38,8 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Bank no T1 2018
No fechamento de T1 2018, First Command Bank detinha 459 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
First Command Bank alocou US$ 10,7 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 46 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 219.036 ações no valor de US$ 4,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em IBM, com um corte estimado de US$ 319 mil.
- A maior compra de First Command Bank no T1 2018 foi Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 219.036 ações no valor de US$ 4,23 mi.
- First Command Bank foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de First Command Bank em T1 2018 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 319 mil.
- First Command Bank encerrou totalmente sua posição em Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,85 mi.
- As dez maiores posições de First Command Bank representam 51% de sua carteira de US$ 185 mi no T1 2018.
- First Command Bank abriu 46 novas posições e encerrou 37 em T1 2018.
- O valor da carteira de First Command Bank subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Bank referente a T1 2018, protocolado em 12 de abr. de 2018.