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First Command Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+6 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,53 %
Position
459
Neu
46
Aufgestockt
97
Reduziert
71
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+4,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+1,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+4,85 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+318.940 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+199.984 $ |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+161.321 $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+132.390 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,93 % |
| 2 | Industrie | 6,2 % |
| 3 | Energie | 5,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,92 % |
| 5 | Technologie | 3,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 9,65 % |
236.612
+17.897
| +8 % | +1,37 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 7,87 % |
571.548
-1.002
| -0,2 % | -25.583 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
BSCM
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 8,53 Mio. $ | 4,61 % |
410.761
+44.453
| +12 % | +928.419 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 8,32 Mio. $ | 4,5 % |
394.942
+35.263
| +10 % | +745.326 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 7,77 Mio. $ | 4,2 % |
383.526
+53.240
| +16 % | +1,09 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
BSCJ
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 7,72 Mio. $ | 4,17 % |
367.832
+30.344
| +9 % | +637.846 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 7,63 Mio. $ | 4,12 % |
366.262
+36.775
| +11 % | +768.936 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
BSCN
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 7,31 Mio. $ | 3,95 % |
358.506
+37.500
| +12 % | +769.493 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 3,87 % |
95.904
+20.493
| +27 % | +1,64 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
BSCI
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 6,62 Mio. $ | 3,58 % |
313.230
+7.827
| +3 % | +165.246 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 6,18 Mio. $ | 3,34 % |
308.502
+51.291
| +20 % | +1,04 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 2,45 % |
17.062
+4.370
| +34 % | +1,2 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 2,29 % |
+219.036
| Neu | +4,27 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
14
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 2,26 % |
219.429
+48.887
| +29 % | +937.887 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 2,18 % |
48.882
+680
| +1 % | +58.463 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
16
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,74 % |
68.495
-1.808
| -3 % | -85.536 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,62 % |
63.887
-460
| -0,7 % | -22.056 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
12.518
+167
| +1 % | +34.291 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,78 % |
4.265
-474
| -10 % | -161.321 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
20
AT&T
T
141 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,78 % |
53.409
-58
| -0,1 % | -1.614 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
RTN
21
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 1,44 Mio. $ | 0,78 % |
6.651
-106
| -2 % | -21.933 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,74 % |
32.636
+560
| +2 % | +24.108 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,73 % |
18.780
-1.540
| -8 % | -110.125 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
24
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,71 % |
3.986
-39
| -1 % | -13.176 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,7 % |
10.170
-287
| -3 % | -38.792 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Bank für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt First Command Bank 459 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
First Command Bank investierte 10,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 219.036 Aktien im Wert von 4,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 318.940 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Bank im Q1 2018 war Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 219.036 Aktien im Wert von 4,23 Mio. $.
- First Command Bank hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Bank im Q1 2018 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 318.940 $.
- First Command Bank hat seine Position in Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Bank machen im Q1 2018 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- First Command Bank eröffnete 46 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von First Command Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Command Bank für Q1 2018 am 12. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .