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First Command Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+14.000 $
(+0,01 %)
Kapitalfluss
-3,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,75 %
Position
430
Neu
21
Aufgestockt
65
Reduziert
81
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+599.479 $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+350.580 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+286.799 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+215.741 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+707.527 $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+616.317 $ |
| 3 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+597.000 $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+505.832 $ |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+441.377 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,23 % |
| 2 | Industrie | 7,87 % |
| 3 | Technologie | 4,58 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,33 % |
| 5 | Energie | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
59,6 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 9,67 % |
679.270
+4.007
| +0,6 % | +113.024 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,5 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 9,08 % |
193.047
-3.453
| -2 % | -313.464 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 5,6 % |
37.184
+3.403
| +10 % | +1,01 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
BSCM
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 9,7 Mio. $ | 4,88 % |
449.695
-20.594
| -4 % | -441.377 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 9,6 Mio. $ | 4,85 % |
452.252
-17.600
| -4 % | -373.595 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
BSCN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 9,49 Mio. $ | 4,79 % |
445.948
-15.715
| -3 % | -333.519 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 8,83 Mio. $ | 4,45 % |
414.387
-28.928
| -7 % | -616.317 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 8,46 Mio. $ | 4,27 % |
394.645
-23.708
| -6 % | -505.832 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
742 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 3,12 % |
87.498
-1.402
| -2 % | -101.376 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 6,02 Mio. $ | 3,04 % |
281.524
-12.573
| -4 % | -267.418 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 2,04 % |
45.638
-860
| -2 % | -75.265 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,37 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 1,74 % |
59.550
-5.318
| -8 % | -299.886 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
13
Boeing
BA
145 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,74 % |
9.039
+239
| +3 % | +85.432 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,13 Bio. $
| 2,21 Mio. $ | 1,11 % |
39.448
-2.156
| -5 % | -112.720 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 2,18 Mio. $ | 1,1 % |
10.493
-3.434
| -25 % | -707.527 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,85 Bio. $
| 2,12 Mio. $ | 1,07 % |
15.284
+30
| +0,2 % | +4.125 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
17
AT&T
T
146 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,07 % |
74.357
-2.019
| -3 % | -53.491 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
637 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,05 % |
16.037
-445
| -3 % | -58.627 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,01 % |
33.435
+2.962
| +10 % | +176.309 $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
381 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1 % |
15.972
+230
| +1 % | +27.177 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
77,5 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 1 % |
5.270
+990
| +23 % | +350.580 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
135 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,93 % |
4.712
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,73 % |
16.600
-3.660
| -18 % | -339.389 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
188 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,67 % |
9.636
+196
| +2 % | +26.039 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
21.560
-643
| -3 % | -37.031 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von First Command Bank für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt First Command Bank 430 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 0,01 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Bank für Q3 2019 weist 21 neu, 65 erhöht, 81 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amcor: 2.056 Aktien im Wert von 100.000 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 707.527 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von First Command Bank im Q3 2019 war Amcor: 2.056 Aktien im Wert von 100.000 $.
- First Command Bank hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Bank im Q3 2019 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 707.527 $.
- First Command Bank hat seine Position in L3 Technologies, Inc. im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 597.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Bank machen im Q3 2019 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- First Command Bank eröffnete 21 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von First Command Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Command Bank für Q3 2019 am 15. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .