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First Command Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
0 $
(0 %)
Kapitalfluss
-124.786 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,46 %
Position
452
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+67.575 $ |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+28.901 $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+23.579 $ |
| 4 |
International Paper
IP
|
+3.255 $ |
| 5 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+1.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,73 % |
| 2 | Technologie | 3,37 % |
| 3 | Industrie | 2,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,21 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
| 96,6 Mio. $ | 16,57 % |
1.922.273
| – | – |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 16,02 % |
216.674
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 10,78 % |
846.296
| – | – |
2017 Q2
18 Quartale
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,9 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 10,68 % |
723.602
| – | – |
2017 Q2
18 Quartale
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 7,42 % |
409.117
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 5,96 % |
341.458
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 4,12 % |
719.432
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,09 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,35 % |
349.907
| – | – |
2017 Q2
18 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 1,44 % |
173.094
| – | – |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,45 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 1,11 % |
106.396
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 5,73 Mio. $ | 0,98 % |
40.473
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 5,31 Mio. $ | 0,91 % |
18.825
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,89 % |
47.467
| – | – |
2018 Q1
15 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 3,81 Mio. $ | 0,65 % |
23.220
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,61 % |
23.240
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,6 % |
59.426
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
11.706
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,52 % |
57.985
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,44 % |
15.965
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
20
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,39 % |
6.841
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
21
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,37 % |
15.518
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,69 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,37 % |
20.657
| – | – |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,33 % |
18.718
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
24
AT&T
T
144 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,32 % |
92.352
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,32 % |
89.200
| – | – |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Bank für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt First Command Bank 452 Positionen im Wert von 583 Mio. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. First Command Bank eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 452 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Positionsabbau von First Command Bank im Q4 2021 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 67.575 $.
- Die zehn größten Positionen von First Command Bank machen im Q4 2021 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- First Command Bank eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2021.
- Der Wert des Portfolios von First Command Bank blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Command Bank für Q4 2021 am 25. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .