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First Command Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,77 % |
| 2 | Technologie | 1,99 % |
| 3 | Industrie | 1,21 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 14,93 % |
2.351.159
+241.530
| +11 % | +16,4 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 14,87 % |
354.701
+17.378
| +5 % | +7,32 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 8,87 % |
1.713.856
+68.536
| +4 % | +3,59 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 71,8 Mio. $ | 6,75 % |
1.393.701
-372.694
| -21 % | -18,7 Mio. $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 6,19 % |
1.773.615
-338.440
| -16 % | -12,5 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 5,45 % |
949.896
+183.704
| +24 % | +10,5 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 4,72 % |
994.977
+307.278
| +45 % | +14,8 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 4,65 % |
1.358.464
+142.369
| +12 % | +5,34 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 4,5 % |
489.820
+4.117
| +0,8 % | +404.997 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 3,92 % |
498.430
+20.709
| +4 % | +1,7 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 2,99 % |
159.819
+5.157
| +3 % | +974.512 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,88 % |
229.134
-110.929
| -33 % | -9,2 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 1,74 % |
45.472
-5.102
| -10 % | -1,97 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,2 % |
+387.622
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
+206.344
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,85 % |
144.702
+9.607
| +7 % | +601.380 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,83 % |
157.842
-3.305
| -2 % | -184.833 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 0,77 % |
+177.055
| Neu | +7,77 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,51 Mio. $ | 0,71 % |
38.728
+5.742
| +17 % | +1 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,7 % |
45.714
-4.091
| -8 % | -640.649 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,87 Mio. $ | 0,65 % |
20.182
+635
| +3 % | +199.014 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,48 % |
97.065
-29.290
| -23 % | -1,46 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
23
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
261 Mio. $
| 4,86 Mio. $ | 0,46 % |
+134.269
| Neu | +4,67 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,45 % |
120.115
-22.186
| -16 % | -887.877 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 4,81 Mio. $ | 0,45 % |
14.111
-110
| -0,8 % | -35.901 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Bank für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Bank 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
First Command Bank investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Bank im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- First Command Bank hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Bank im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- First Command Bank hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Bank machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- First Command Bank eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Bank für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .