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First Command Bank

First Command Bank Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,84 %
Position
430
Neu
52
Aufgestockt
72
Reduziert
118
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+16,4 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+14,8 Mio. $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+12,7 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+10,8 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+18,7 Mio. $
2
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+12,5 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+9,2 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,97 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,77 %
2 Technologie 1,99 %
3 Industrie 1,21 %
4 Basiskonsumgüter 1,21 %
5 Gesundheitswesen 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
26
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,39 %
39.007
-681
-2 % -74.303 $
2016 Q4
26 Quartale
IJR-Symbol
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,38 %
40.614
-5.734
-12 % -545.982 $
2018 Q1
21 Quartale
DFAE-Symbol
28
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,27 %
121.197
-30.580
-20 % -707.178 $
2022 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
29
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,26 %
18.394
+2.436
+15 % +367.160 $
2016 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,5 Mio. $ 0,24 %
19.182
-1.672
-8 % -190.936 $
2016 Q4
26 Quartale
CVX-Symbol
31
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,23 %
15.701
+7.059
+82 % +1,13 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
32
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,23 %
14.653
+976
+7 % +157.525 $
2016 Q4
26 Quartale
SPLV-Symbol
33
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,22 %
37.344
-3.120
-8 % -195.365 $
2016 Q4
26 Quartale
NOC-Symbol
34
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,21 %
4.875
+84
+2 % +38.114 $
2016 Q4
26 Quartale
PEP-Symbol
35
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,2 %
11.357
+89
+0,8 % +16.609 $
2016 Q4
26 Quartale
HD-Symbol
36
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,19 %
6.623
-157
-2 % -46.378 $
2016 Q4
26 Quartale
LMT-Symbol
37
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,19 %
4.409
-28
-0,6 % -12.997 $
2016 Q4
26 Quartale
VTI-Symbol
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,12 %
5.832
+39
+0,7 % +8.135 $
2016 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,12 %
10.384
-349
-3 % -40.399 $
2016 Q4
26 Quartale
BA-Symbol
40
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,12 %
5.823
-205
-3 % -42.583 $
2016 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
41
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,12 %
23.394
+150
+0,6 % +7.567 $
2016 Q4
26 Quartale
VLUE-Symbol
42
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,12 %
13.061
-15.539
-54 % -1,42 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
V-Symbol
43
Visa
V
756 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,12 %
5.147
-470
-8 % -107.570 $
2016 Q4
26 Quartale
VYM-Symbol
44
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,11 %
11.300
-4.306
-28 % -451.650 $
2016 Q4
26 Quartale
MRK-Symbol
45
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,11 %
10.109
-1.049
-9 % -119.105 $
2016 Q4
26 Quartale
STZ-Symbol
46
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,11 %
4.710
+4.460
+1.784 % +1,04 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
BMY-Symbol
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,11 %
18.003
-545
-3 % -36.546 $
2016 Q4
26 Quartale
IJJ-Symbol
48
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,1 %
10.246
-775
-7 % -78.730 $
2019 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
49
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,1 %
29.466
-1.217
-4 % -45.045 $
2016 Q4
26 Quartale
RWO-Symbol
50
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,1 %
25.456
-13.420
-35 % -549.040 $
2022 Q3
3 Quartale
1
2
3 4 5

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Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Bank für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Bank 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 978 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Command Bank investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Dividend Growth ETF; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Bank im Q2 2023 war Dimensional International Value ETF: 387.622 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
  • First Command Bank hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Bank im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • First Command Bank hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125.160 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Bank machen im Q2 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • First Command Bank eröffnete 52 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von First Command Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Command Bank für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .