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First Command Bank

First Command Bank Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
729 Mio. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
Kapitalfluss
+124 Mio. $
Kapitalfluss %
16,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,32 %
Position
522
Neu
70
Aufgestockt
99
Reduziert
132
Geschlossen
108
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+43,4 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+29,8 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+27,6 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,2 Mio. $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+5,24 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,69 Mio. $
3
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+2,6 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,99 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+859.771 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,44 %
2 Technologie 2,68 %
3 Industrie 2,05 %
4 Gesundheitswesen 1,89 %
5 Finanzwesen 1,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
146 Mio. $ 20,03 %
2.734.987
+812.714
+42 % +43,4 Mio. $
2017 Q3
18 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
111 Mio. $ 15,17 %
243.846
+27.172
+13 % +12,2 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
88,1 Mio. $ 12,08 %
1.267.085
+420.789
+50 % +29,8 Mio. $
2017 Q2
19 Quartale
GSLC-Symbol
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
75,1 Mio. $ 10,3 %
843.301
+119.699
+17 % +10,6 Mio. $
2017 Q2
19 Quartale
STIP-Symbol
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
47,8 Mio. $ 6,56 %
455.806
+46.689
+11 % +4,92 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
43,6 Mio. $ 5,98 %
402.180
+60.722
+18 % +6,43 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
30,5 Mio. $ 4,18 %
827.100
+107.668
+15 % +3,85 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
28,2 Mio. $ 3,86 %
178.611
+177.055
+11.379 % +27,6 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
FVD-Symbol
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,3 %
223.950
-125.957
-36 % -5,24 Mio. $
2017 Q2
19 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
6,37 Mio. $ 0,87 %
36.466
-4.007
-10 % -673.831 $
2016 Q4
21 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,84 %
56.779
+9.312
+20 % +1 Mio. $
2018 Q1
16 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6 Mio. $ 0,82 %
19.448
+623
+3 % +187.432 $
2016 Q4
21 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,63 %
95.178
-77.916
-45 % -3,69 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
SPLV-Symbol
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,61 %
66.475
-39.921
-38 % -2,6 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,6 %
52.997
-6.429
-11 % -499.738 $
2016 Q4
21 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,02 Mio. $ 0,55 %
11.396
-310
-3 % -100.273 $
2016 Q4
21 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
3,54 Mio. $ 0,49 %
21.740
-1.480
-6 % -228.682 $
2016 Q4
21 Quartale
IJJ-Symbol
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,45 %
29.997
+9.340
+45 % +1,01 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,41 %
19.677
+4.159
+27 % +650.666 $
2016 Q4
21 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,4 %
17.911
-5.329
-23 % -859.771 $
2016 Q4
21 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,38 %
15.743
-222
-1 % -37.774 $
2016 Q4
21 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,37 %
9.040
+2.199
+32 % +762.776 $
2016 Q4
21 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,36 %
49.340
-8.645
-15 % -460.264 $
2016 Q4
21 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,29 %
4.652
-161
-3 % -66.467 $
2016 Q4
21 Quartale
VYM-Symbol
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,28 %
17.986
-732
-4 % -81.641 $
2016 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

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First Command Financial Services Fort Worth, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BDO Wealth Advisors Jacksonville, Florida 872 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Vigilant Capital Management Portland, Maine 1,34 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Endurance Wealth Management
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KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Bank für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt First Command Bank 522 Positionen im Wert von 729 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

First Command Bank investierte 124 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Interpublic Group of Companies: 6.052 Aktien im Wert von 215.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Value Line Dividend Fund; sie wurde auf 5,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Bank im Q1 2022 war Interpublic Group of Companies: 6.052 Aktien im Wert von 215.000 $.
  • First Command Bank hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Bank im Q1 2022 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,24 Mio. $.
  • First Command Bank hat seine Position in Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 710.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Bank machen im Q1 2022 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 729 Mio. $ aus.
  • First Command Bank eröffnete 70 neue Positionen und schloss 108 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von First Command Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 729 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Bank für Q1 2022 am 14. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .