¡Ya estamos en !
Descubre más
First Command Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 729 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 146 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 124 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.32%
Posición
522
Nuevas
70
Aumentadas
99
Reducidas
132
Cerradas
108
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 43.4 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 29.8 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 27.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.69 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 860 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.44% |
| 2 | Tecnología | 2.68% |
| 3 | Industriales | 2.05% |
| 4 | Salud | 1.89% |
| 5 | Finanzas | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 146 M | 20.03% |
2,734,987
+812,714
| +42% | +USD 43.4 M |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 111 M | 15.17% |
243,846
+27,172
| +13% | +USD 12.2 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 88.1 M | 12.08% |
1,267,085
+420,789
| +50% | +USD 29.8 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 75.1 M | 10.3% |
843,301
+119,699
| +17% | +USD 10.6 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 47.8 M | 6.56% |
455,806
+46,689
| +11% | +USD 4.92 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 43.6 M | 5.98% |
402,180
+60,722
| +18% | +USD 6.43 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 59 mil M
| USD 30.5 M | 4.18% |
827,100
+107,668
| +15% | +USD 3.85 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 28.2 M | 3.86% |
178,611
+177,055
| +11,379% | +USD 27.6 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8230 M
| USD 9.47 M | 1.3% |
223,950
-125,957
| -36% | -USD 5.24 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 6.37 M | 0.87% |
36,466
-4,007
| -10% | -USD 674 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 6.12 M | 0.84% |
56,779
+9,312
| +20% | +USD 1 M |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 6 M | 0.82% |
19,448
+623
| +3% | +USD 187 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 4.56 M | 0.63% |
95,178
-77,916
| -45% | -USD 3.69 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7560 M
| USD 4.46 M | 0.61% |
66,475
-39,921
| -38% | -USD 2.6 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 4.38 M | 0.6% |
52,997
-6,429
| -11% | -USD 500 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 4.02 M | 0.55% |
11,396
-310
| -3% | -USD 100 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.54 M | 0.49% |
21,740
-1,480
| -6% | -USD 229 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8855 M
| USD 3.29 M | 0.45% |
29,997
+9,340
| +45% | +USD 1.01 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 3.01 M | 0.41% |
19,677
+4,159
| +27% | +USD 651 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 2.9 M | 0.4% |
17,911
-5,329
| -23% | -USD 860 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 2.79 M | 0.38% |
15,743
-222
| -1% | -USD 37.8 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 2.71 M | 0.37% |
9,040
+2,199
| +32% | +USD 763 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 2.65 M | 0.36% |
49,340
-8,645
| -15% | -USD 460 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 2.08 M | 0.29% |
4,652
-161
| -3% | -USD 66.5 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 2.02 M | 0.28% |
17,986
-732
| -4% | -USD 81.6 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Bank en T1 2022
Al cierre de T1 2022, First Command Bank mantenía 522 posiciones por un valor de USD 729 M, un aumento de 25% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
First Command Bank destinó USD 124 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 70 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Interpublic Group of Companies: 6,052 acciones con un valor de USD 215 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Value Line Dividend Fund, por un valor estimado de USD 5.24 M.
- La mayor compra de First Command Bank en T1 2022 fue Interpublic Group of Companies: 6,052 acciones por un valor de USD 215 k.
- First Command Bank fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 43.4 M.
- La mayor reducción de First Command Bank durante T1 2022 fue en First Trust Value Line Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 5.24 M.
- First Command Bank cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 710 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Bank representan 80% de su cartera de USD 729 M en T1 2022.
- First Command Bank abrió 70 posiciones nuevas y cerró 108 en T1 2022.
- El valor de la cartera de First Command Bank aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 729 M.
Según el Informe 13F de First Command Bank correspondiente a T1 2022, presentado el 14 abr 2022.