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First Command Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 891 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 428 M
(+92%)
Flujo de capital
+USD 393 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
44.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.46%
Posición
465
Nuevas
22
Aumentadas
63
Reducidas
99
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 104 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 90 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 59.7 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 33.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 5.86 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 330 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.68% |
| 2 | Tecnología | 2.15% |
| 3 | Industriales | 1.71% |
| 4 | Salud | 1.49% |
| 5 | Finanzas | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 177 M | 19.86% |
411,656
+214,921
| +109% | +USD 90 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 156 M | 17.48% |
3,093,490
+2,078,774
| +205% | +USD 104 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 123 M | 13.77% |
1,639,540
+832,746
| +103% | +USD 62.9 M |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 119 M | 13.39% |
1,387,110
+716,679
| +107% | +USD 59.7 M |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 68.1 M | 7.65% |
669,314
+339,192
| +103% | +USD 33.6 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.4 mil M
| USD 45.2 M | 5.07% |
1,341,127
+674,504
| +101% | +USD 23.3 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 18.7 M | 2.1% |
391,266
+189,384
| +94% | +USD 8.6 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7949 M
| USD 17.6 M | 1.97% |
442,175
-39,632
| -8% | -USD 1.58 M |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 17 M | 1.9% |
+159,501
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7300 M
| USD 11.1 M | 1.24% |
182,093
-96,704
| -35% | -USD 5.86 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.49 M | 0.62% |
40,070
-9,237
| -19% | -USD 1.2 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.14 M | 0.58% |
18,955
-386
| -2% | -USD 98.1 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 4.7 M | 0.53% |
41,622
+9,088
| +28% | +USD 1.01 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 4.27 M | 0.48% |
67,725
-2,686
| -4% | -USD 160 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 4.08 M | 0.46% |
26,334
-1,000
| -4% | -USD 153 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 3.98 M | 0.45% |
23,140
-1,960
| -8% | -USD 326 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.26 M | 0.37% |
11,747
-448
| -4% | -USD 125 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 3.15 M | 0.35% |
58,660
-4,060
| -6% | -USD 219 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 2.84 M | 0.32% |
17,221
+305
| +2% | +USD 50.5 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 2.16 M | 0.24% |
15,971
+892
| +6% | +USD 121 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.1 mil M
| USD 1.98 M | 0.22% |
18,933
-3,144
| -14% | -USD 330 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 1.97 M | 0.22% |
90,719
-2,983
| -3% | -USD 67.9 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 1.78 M | 0.2% |
88,960
-134,440
| -60% | -USD 2.15 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 78.5 mil M
| USD 1.75 M | 0.2% |
4,813
-38
| -0.8% | -USD 13.7 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
USD 132 mil M
| USD 1.7 M | 0.19% |
7,086
-495
| -7% | -USD 120 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Bank en T2 2021
Al cierre de T2 2021, First Command Bank mantenía 465 posiciones por un valor de USD 891 M, un aumento de 92% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
First Command Bank destinó USD 393 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 159,501 acciones con un valor de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 5.86 M.
- La mayor compra de First Command Bank en T2 2021 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 159,501 acciones por un valor de USD 17 M.
- First Command Bank fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 104 M.
- La mayor reducción de First Command Bank durante T2 2021 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 5.86 M.
- First Command Bank cerró por completo su posición en Herbalife en T2 2021, con una venta estimada de USD 18 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Bank representan 84% de su cartera de USD 891 M en T2 2021.
- First Command Bank abrió 22 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2021.
- El valor de la cartera de First Command Bank aumentó 92% respecto al trimestre anterior, hasta USD 891 M.
Según el Informe 13F de First Command Bank correspondiente a T2 2021, presentado el 20 jul 2021.