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First Command Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.53%
Posición
459
Nuevas
46
Aumentadas
97
Reducidas
71
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+USD 4.85 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 319 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 200 k |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 161 k |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 132 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.93% |
| 2 | Industriales | 6.2% |
| 3 | Energía | 5.09% |
| 4 | Finanzas | 3.92% |
| 5 | Tecnología | 3.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39.3 mil M
| USD 17.9 M | 9.65% |
236,612
+17,897
| +8% | +USD 1.37 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 14.6 M | 7.87% |
571,548
-1,002
| -0.2% | -USD 25.6 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 8.53 M | 4.61% |
410,761
+44,453
| +12% | +USD 928 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 8.32 M | 4.5% |
394,942
+35,263
| +10% | +USD 745 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 7.77 M | 4.2% |
383,526
+53,240
| +16% | +USD 1.09 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCJ
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 7.72 M | 4.17% |
367,832
+30,344
| +9% | +USD 638 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 7.63 M | 4.12% |
366,262
+36,775
| +11% | +USD 769 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCN
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 7.31 M | 3.95% |
358,506
+37,500
| +12% | +USD 769 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 690 mil M
| USD 7.16 M | 3.87% |
95,904
+20,493
| +27% | +USD 1.64 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCI
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 6.62 M | 3.58% |
313,230
+7,827
| +3% | +USD 165 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 6.18 M | 3.34% |
308,502
+51,291
| +20% | +USD 1.04 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 883 mil M
| USD 4.53 M | 2.45% |
17,062
+4,370
| +34% | +USD 1.2 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4512 M
| USD 4.23 M | 2.29% |
+219,036
| Nuevas | +USD 4.27 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2988 M
| USD 4.17 M | 2.26% |
219,429
+48,887
| +29% | +USD 938 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84.1 mil M
| USD 4.03 M | 2.18% |
48,882
+680
| +1% | +USD 58.5 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7696 M
| USD 3.22 M | 1.74% |
68,495
-1,808
| -3% | -USD 85.5 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3 M | 1.62% |
63,887
-460
| -0.7% | -USD 22.1 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 2.5 M | 1.35% |
12,518
+167
| +1% | +USD 34.3 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 137 mil M
| USD 1.44 M | 0.78% |
4,265
-474
| -10% | -USD 161 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 1.44 M | 0.78% |
53,409
-58
| -0.1% | -USD 1.61 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
RTN
21
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 1.44 M | 0.78% |
6,651
-106
| -2% | -USD 21.9 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 1.37 M | 0.74% |
32,636
+560
| +2% | +USD 24.1 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.36 M | 0.73% |
18,780
-1,540
| -8% | -USD 110 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
USD 140 mil M
| USD 1.31 M | 0.71% |
3,986
-39
| -1% | -USD 13.2 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 1.3 M | 0.7% |
10,170
-287
| -3% | -USD 38.8 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Bank en T1 2018
Al cierre de T1 2018, First Command Bank mantenía 459 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
First Command Bank destinó USD 10.7 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 219,036 acciones con un valor de USD 4.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 319 k.
- La mayor compra de First Command Bank en T1 2018 fue Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 219,036 acciones por un valor de USD 4.23 M.
- First Command Bank fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de First Command Bank durante T1 2018 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 319 k.
- First Command Bank cerró por completo su posición en Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 4.85 M.
- Las diez principales posiciones de First Command Bank representan 51% de su cartera de USD 185 M en T1 2018.
- First Command Bank abrió 46 posiciones nuevas y cerró 37 en T1 2018.
- El valor de la cartera de First Command Bank aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de First Command Bank correspondiente a T1 2018, presentado el 12 abr 2018.