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First Command Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,64%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,06%
Retorno est. (5 anos)
+52,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 729 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 146 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 124 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,32%
Posição
522
Nova
70
Aumentada
99
Reduzida
132
Encerrada
108
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 43,4 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 29,8 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 27,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,2 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 5,24 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,69 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 860 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,44% |
| 2 | Tecnologia | 2,68% |
| 3 | Bens industriais | 2,05% |
| 4 | Saúde | 1,89% |
| 5 | Financeiro | 1,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 146 mi | 20,03% |
2.734.987
+812.714
| +42% | +US$ 43,4 mi |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 111 mi | 15,17% |
243.846
+27.172
| +13% | +US$ 12,2 mi |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 88,1 mi | 12,08% |
1.267.085
+420.789
| +50% | +US$ 29,8 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 75,1 mi | 10,3% |
843.301
+119.699
| +17% | +US$ 10,6 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 47,8 mi | 6,56% |
455.806
+46.689
| +11% | +US$ 4,92 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 43,6 mi | 5,98% |
402.180
+60.722
| +18% | +US$ 6,43 mi |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59 bi
| US$ 30,5 mi | 4,18% |
827.100
+107.668
| +15% | +US$ 3,85 mi |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 104 bi
| US$ 28,2 mi | 3,86% |
178.611
+177.055
| +11.379% | +US$ 27,6 mi |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,23 bi
| US$ 9,47 mi | 1,3% |
223.950
-125.957
| -36% | -US$ 5,24 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 6,37 mi | 0,87% |
36.466
-4.007
| -10% | -US$ 674 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 6,12 mi | 0,84% |
56.779
+9.312
| +20% | +US$ 1 mi |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 6 mi | 0,82% |
19.448
+623
| +3% | +US$ 187 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 4,56 mi | 0,63% |
95.178
-77.916
| -45% | -US$ 3,69 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,56 bi
| US$ 4,46 mi | 0,61% |
66.475
-39.921
| -38% | -US$ 2,6 mi |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 4,38 mi | 0,6% |
52.997
-6.429
| -11% | -US$ 500 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 4,02 mi | 0,55% |
11.396
-310
| -3% | -US$ 100 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 3,54 mi | 0,49% |
21.740
-1.480
| -6% | -US$ 229 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,86 bi
| US$ 3,29 mi | 0,45% |
29.997
+9.340
| +45% | +US$ 1,01 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 3,01 mi | 0,41% |
19.677
+4.159
| +27% | +US$ 651 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 2,9 mi | 0,4% |
17.911
-5.329
| -23% | -US$ 860 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 2,79 mi | 0,38% |
15.743
-222
| -1% | -US$ 37,8 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 2,71 mi | 0,37% |
9.040
+2.199
| +32% | +US$ 763 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 2,65 mi | 0,36% |
49.340
-8.645
| -15% | -US$ 460 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 2,08 mi | 0,29% |
4.652
-161
| -3% | -US$ 66,5 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 2,02 mi | 0,28% |
17.986
-732
| -4% | -US$ 81,6 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Bank no T1 2022
No fechamento de T1 2022, First Command Bank detinha 522 posições avaliadas em US$ 729 mi, alta de 25% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
First Command Bank alocou US$ 124 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 70 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Interpublic Group of Companies: 6.052 ações no valor de US$ 215 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 5,24 mi.
- A maior compra de First Command Bank no T1 2022 foi Interpublic Group of Companies: 6.052 ações no valor de US$ 215 mil.
- First Command Bank foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 43,4 mi.
- A maior redução de First Command Bank em T1 2022 foi em First Trust Value Line Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 5,24 mi.
- First Command Bank encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 710 mil.
- As dez maiores posições de First Command Bank representam 80% de sua carteira de US$ 729 mi no T1 2022.
- First Command Bank abriu 70 novas posições e encerrou 108 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Command Bank subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 729 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Bank referente a T1 2022, protocolado em 14 de abr. de 2022.