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First Command Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,06%
Retorno est. (5 anos)
+52,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,32 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 8,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,47%
Posição
469
Nova
43
Aumentada
79
Reduzida
82
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 611 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 554 mil |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 413 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 354 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 334 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 4,77 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 617 mil |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 333 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 304 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,31% |
| 2 | Bens industriais | 6,79% |
| 3 | Energia | 4,67% |
| 4 | Tecnologia | 4,6% |
| 5 | Saúde | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 17,7 mi | 8,78% |
203.244
-7.465
| -4% | -US$ 617 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59 bi
| US$ 16,6 mi | 8,24% |
669.349
+16.553
| +3% | +US$ 413 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 10 mi | 4,99% |
475.056
+8.479
| +2% | +US$ 177 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 10 mi | 4,95% |
473.550
+26.530
| +6% | +US$ 554 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSCN
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 9,7 mi | 4,8% |
464.497
+10.233
| +2% | +US$ 210 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 9,6 mi | 4,8% |
454.386
+13.932
| +3% | +US$ 295 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 9,06 mi | 4,51% |
31.849
-243
| -0,8% | -US$ 66,4 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 8,95 mi | 4,45% |
431.681
-4.976
| -1% | -US$ 101 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 8,16 mi | 4,06% |
397.036
-8.029
| -2% | -US$ 162 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSCJ
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 7,82 mi | 3,89% |
371.121
-15.804
| -4% | -US$ 333 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 7,1 mi | 3,53% |
87.931
+4.385
| +5% | +US$ 334 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 3,97 mi | 1,97% |
46.291
+430
| +0,9% | +US$ 35,9 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,56 bi
| US$ 3,46 mi | 1,72% |
65.696
-475
| -0,7% | -US$ 23,8 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 3,28 mi | 1,63% |
8.608
-791
| -8% | -US$ 304 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 2,75 mi | 1,37% |
13.704
+81
| +0,6% | +US$ 16,4 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 2,36 mi | 1,17% |
16.873
+4.558
| +37% | +US$ 611 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 2,04 mi | 1,01% |
42.848
+1.668
| +4% | +US$ 70,8 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,8 mi | 0,9% |
20.260
+200
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 1,72 mi | 0,85% |
16.492
-57
| -0,3% | -US$ 5,55 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,72 mi | 0,85% |
14.543
+441
| +3% | +US$ 48,1 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 1,6 mi | 0,8% |
28.222
-1.348
| -5% | -US$ 73,7 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 1,5 mi | 0,75% |
63.412
+8.405
| +15% | +US$ 193 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 141 bi
| US$ 1,43 mi | 0,71% |
4.775
-50
| -1% | -US$ 14,7 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,23 bi
| US$ 1,34 mi | 0,67% |
41.265
+4.039
| +11% | +US$ 126 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 1,34 mi | 0,67% |
22.666
+3.838
| +20% | +US$ 217 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Bank no T1 2019
No fechamento de T1 2019, First Command Bank detinha 469 posições avaliadas em US$ 201 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
First Command Bank fez uma retirada líquida de US$ 8,09 mi em T1 2019, encerrando 57 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi The KEYW Holding Corporation, uma posição estimada em US$ 204 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Energia.
Na contramão da tendência, First Command Bank abriu uma nova posição em Zimmer Biomet no valor de US$ 310 mil.
- A maior compra de First Command Bank no T1 2019 foi Zimmer Biomet: 2.500 ações no valor de US$ 310 mil.
- First Command Bank foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 611 mil.
- A maior redução de First Command Bank em T1 2019 foi em Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- First Command Bank encerrou totalmente sua posição em The KEYW Holding Corporation no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de First Command Bank representam 53% de sua carteira de US$ 201 mi no T1 2019.
- First Command Bank abriu 43 novas posições e encerrou 57 em T1 2019.
- O valor da carteira de First Command Bank subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 201 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Bank referente a T1 2019, protocolado em 17 de abr. de 2019.