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Vigilant Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
17,66%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,25%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+48,75%
Retorno est. (5 anos)
+82,97%
Retorno est. (10 anos)
+200,46%
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 106 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 24,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,71%
Posição
487
Nova
51
Aumentada
107
Reduzida
83
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,3 mi |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 904 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 712 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 481 mil |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 423 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 275 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,23% |
| 2 | Saúde | 15,2% |
| 3 | Industriais | 12,35% |
| 4 | Financeiro | 11,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 58,6 mi | 4,38% |
302.295
-4.085
| -1% | -US$ 712 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 55,7 mi | 4,16% |
163.474
-2.886
| -2% | -US$ 904 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 46,1 mi | 3,44% |
316.682
+3.304
| +1% | +US$ 454 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 45,5 mi | 3,4% |
147.494
+3.315
| +2% | +US$ 963 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 43,4 mi | 3,24% |
182.632
+1.419
| +0,8% | +US$ 325 mil |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
|
6
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 42,5 mi | 3,17% |
389.496
+11.549
| +3% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 42 mi | 3,14% |
87.318
+4.695
| +6% | +US$ 2,3 mi |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 40,8 mi | 3,05% |
131.261
+3.908
| +3% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 40,7 mi | 3,04% |
106.883
+911
| +0,9% | +US$ 333 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 35,8 mi | 2,67% |
274.308
-966
| -0,4% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 33,7 mi | 2,52% |
164.531
+2.694
| +2% | +US$ 536 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
12
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 31,7 mi | 2,37% |
168.680
+1.432
| +0,9% | +US$ 254 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 31,2 mi | 2,33% |
231.517
+6.307
| +3% | +US$ 925 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
14
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 30,9 mi | 2,31% |
42.596
+112
| +0,3% | +US$ 76,1 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 30,8 mi | 2,3% |
846.589
+17.472
| +2% | +US$ 655 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 30,2 mi | 2,26% |
162.900
+4.726
| +3% | +US$ 882 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
17
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 30,1 mi | 2,25% |
209.726
-102
| -0% | -US$ 15 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 29,6 mi | 2,21% |
170.723
+1.010
| +0,6% | +US$ 167 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
|
19
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 28,8 mi | 2,15% |
285.374
+12.579
| +5% | +US$ 1,17 mi |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 28,4 mi | 2,12% |
138.695
+3.788
| +3% | +US$ 673 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
21
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 28 mi | 2,09% |
113.592
+2.580
| +2% | +US$ 604 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
22
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 27,3 mi | 2,04% |
474.420
+5.433
| +1% | +US$ 329 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
23
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 27,2 mi | 2,04% |
120.462
-954
| -0,8% | -US$ 200 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 26,9 mi | 2,01% |
101.356
+2.090
| +2% | +US$ 492 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
25
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 26,7 mi | 1,99% |
118.727
+4.453
| +4% | +US$ 894 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Vigilant Capital Management no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Vigilant Capital Management detinha 487 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 8,6% em relação a US$ 1,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Vigilant Capital Management mostra 51 novas, 107 aumentaram, 83 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Life Storage, Inc.: 3.000 ações no valor de US$ 399 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 904 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Vigilant Capital Management no T2 2023 foi Life Storage, Inc.: 3.000 ações no valor de US$ 399 mil.
- Vigilant Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em UnitedHealth no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 2,3 mi.
- A maior redução de Vigilant Capital Management em T2 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 904 mil.
- Vigilant Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Vigilant Capital Management representam 34% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2023.
- Vigilant Capital Management abriu 51 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Vigilant Capital Management subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vigilant Capital Management referente a T2 2023, protocolado em 8 de ago. de 2023.