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First Command Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.29%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.06%
5년 예상 수익률
+52.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.83억
AUM 성장
US$0
(0%)
자금 흐름
-US$12.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.46%
보유액
452
신규
–
증가
–
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$6.76만 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$2.89만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$2.36만 |
| 4 |
International Paper
IP
|
+US$3.26천 |
| 5 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+US$1.41천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.73% |
| 2 | 정보기술 | 3.37% |
| 3 | 산업재 | 2.58% |
| 4 | 헬스케어 | 2.21% |
| 5 | 금융 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456억
| US$9658만 | 16.57% |
1,922,273
| – | – |
2017 Q3
17개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$9335만 | 16.02% |
216,674
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$6284만 | 10.78% |
846,296
| – | – |
2017 Q2
18개 분기
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$6225만 | 10.68% |
723,602
| – | – |
2017 Q2
18개 분기
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$4322만 | 7.42% |
409,117
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$3475만 | 5.96% |
341,458
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$2404만 | 4.12% |
719,432
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2억
| US$1372만 | 2.35% |
349,907
| – | – |
2017 Q2
18개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$837만 | 1.44% |
173,094
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.5억
| US$647만 | 1.11% |
106,396
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$573만 | 0.98% |
40,473
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$531만 | 0.91% |
18,825
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$518만 | 0.89% |
47,467
| – | – |
2018 Q1
15개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$381만 | 0.65% |
23,220
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168억
| US$357만 | 0.61% |
23,240
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$350만 | 0.6% |
59,426
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$320만 | 0.55% |
11,706
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$305만 | 0.52% |
57,985
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$258만 | 0.44% |
15,965
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3502억
| US$225만 | 0.39% |
6,841
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$217만 | 0.37% |
15,518
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1억
| US$213만 | 0.37% |
20,657
| – | – |
2019 Q2
10개 분기
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$193만 | 0.33% |
18,718
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1478억
| US$188만 | 0.32% |
92,352
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$185만 | 0.32% |
89,200
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Bank의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, First Command Bank 측은 US$5.83억 상당의 포지션 452개를 보유했으며, 전 분기와 변동이 없어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
2021년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. First Command Bank 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 452개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 가장 높고, 자산의 83% 비중을 차지해 전 분기와 같아요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- First Command Bank의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$6.76만예요.
- First Command Bank의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.83억 중 76% 비중을 차지해요.
- First Command Bank 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- First Command Bank의 포트폴리오 가치는 전분기 대비 변동 없이 US$5.83억 수준이었어요.
2022년 1월 25일에 제출된 First Command Bank의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.