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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FS KKR Capital
FSK
US$27.9억
| US$49.6만 | 0.06% |
25,836
+864
| +3% | +US$1.63만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
177
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$46.5만 | 0.05% |
3,906
-188
| -5% | -US$2.16만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
ATVI
178
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$46.3만 | 0.05% |
5,495
+5,455
| +13,638% | +US$44.1만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
179
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$46.2만 | 0.05% |
8,972
-84
| -0.9% | -US$4.22천 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
180
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$45.7만 | 0.05% |
5,348
-546
| -9% | -US$4.74만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
181
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$45만 | 0.05% |
10,088
+9,876
| +4,658% | +US$43만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
182
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$61.6억
| US$45만 | 0.05% |
15,290
+40
| +0.3% | +US$1.09천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
183
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$44.6만 | 0.05% |
5,333
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
184
VICI Properties
VICI
US$255억
| US$44.4만 | 0.05% |
14,140
-894
| -6% | -US$2.87만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
185
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$43.7만 | 0.05% |
5,895
+541
| +10% | +US$4.1만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
186
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$43.2만 | 0.05% |
37,788
-729
| -2% | -US$8.33천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
187
Cincinnati Financial
CINF
US$266억
| US$42.8만 | 0.05% |
4,400
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
CHN
188
상장폐지됨
China Fund
CHN
| US$42.3만 | 0.05% |
38,249
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
189
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$42.2만 | 0.05% |
3,703
-135
| -4% | -US$1.4만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
190
Moody's
MCO
US$833억
| US$42.1만 | 0.05% |
1,211
+1,160
| +2,275% | +US$36.8만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
191
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$40.9만 | 0.05% |
2,272
+153
| +7% | +US$2.63만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
192
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$40.5만 | 0.05% |
1,644
+110
| +7% | +US$2.45만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
193
Alibaba
BABA
US$2597억
| US$40.4만 | 0.05% |
4,850
+4,292
| +769% | +US$37.6만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
194
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$40.4만 | 0.05% |
5,535
+30
| +0.5% | +US$2.09천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
195
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$39만 | 0.04% |
3,606
-150
| -4% | -US$1.62만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
196
Unilever
UL
US$1387억
| US$38.3만 | 0.04% |
6,525
-8
| -0.1% | -US$475 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
197
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$38.2만 | 0.04% |
8,939
+7,824
| +702% | +US$31.5만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
198
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$37.9만 | 0.04% |
1,108
+51
| +5% | +US$1.54만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
199
Omega Healthcare
OHI
US$135억
| US$37.6만 | 0.04% |
12,245
+104
| +0.9% | +US$3천 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
200
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.3억
| US$34.6만 | 0.04% |
3,257
-75
| -2% | -US$7.52천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.