で公開中です！
詳しく見る
BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FS KKR Capital
FSK
$28.8億
| $49.6万 | 0.06% |
25,836
+864
| +3% | +$1.63万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
177
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $46.5万 | 0.05% |
3,906
-188
| -5% | -$2.16万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
ATVI
178
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $46.3万 | 0.05% |
5,495
+5,455
| +13,638% | +$44.1万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
179
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $46.2万 | 0.05% |
8,972
-84
| -0.9% | -$4,225 |
2017 Q4
22四半期
|
|
180
Synaptics
SYNA
$46.6億
| $45.7万 | 0.05% |
5,348
-546
| -9% | -$4.74万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
181
HF Sinclair
DINO
$216億
| $45万 | 0.05% |
10,088
+9,876
| +4,658% | +$43万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
182
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$60.4億
| $45万 | 0.05% |
15,290
+40
| +0.3% | +$1,094 |
2020 Q1
13四半期
|
|
183
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $44.6万 | 0.05% |
5,333
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
184
VICI Properties
VICI
$262億
| $44.4万 | 0.05% |
14,140
-894
| -6% | -$2.87万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
185
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $43.7万 | 0.05% |
5,895
+541
| +10% | +$4.1万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
186
上場廃止
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| $43.2万 | 0.05% |
37,788
-729
| -2% | -$8,329 |
2021 Q1
9四半期
|
|
187
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $42.8万 | 0.05% |
4,400
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
CHN
188
上場廃止
China Fund
CHN
| $42.3万 | 0.05% |
38,249
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
189
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $42.2万 | 0.05% |
3,703
-135
| -4% | -$1.4万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
190
Moody's
MCO
$834億
| $42.1万 | 0.05% |
1,211
+1,160
| +2,275% | +$36.8万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
191
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $40.9万 | 0.05% |
2,272
+153
| +7% | +$2.63万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
192
Caterpillar
CAT
$3158億
| $40.5万 | 0.05% |
1,644
+110
| +7% | +$2.45万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
193
Alibaba
BABA
$2479億
| $40.4万 | 0.05% |
4,850
+4,292
| +769% | +$37.6万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
194
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $40.4万 | 0.05% |
5,535
+30
| +0.5% | +$2,087 |
2017 Q2
24四半期
|
|
195
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $39万 | 0.04% |
3,606
-150
| -4% | -$1.62万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
196
Unilever
UL
$1426億
| $38.3万 | 0.04% |
6,525
-8
| -0.1% | -$475 |
2020 Q4
10四半期
|
|
197
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $38.2万 | 0.04% |
8,939
+7,824
| +702% | +$31.5万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
198
Intuitive Surgical
ISRG
$1598億
| $37.9万 | 0.04% |
1,108
+51
| +5% | +$1.54万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
199
Omega Healthcare
OHI
$140億
| $37.6万 | 0.04% |
12,245
+104
| +0.9% | +$3,004 |
2017 Q4
22四半期
|
|
200
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$57.2億
| $34.6万 | 0.04% |
3,257
-75
| -2% | -$7,522 |
2017 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。