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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Waste Management
WM
$959億
| $27.7万 | 0.03% |
1,596
+80
| +5% | +$1.32万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
227
Duke Energy
DUK
$1014億
| $27.6万 | 0.03% |
3,079
+254
| +9% | +$2.4万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
228
Uber
UBER
$1405億
| $27.1万 | 0.03% |
6,289
+1,200
| +24% | +$4.46万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
CTR
229
上場廃止
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| $27万 | 0.03% |
8,498
-228
| -3% | -$6,742 |
2021 Q1
9四半期
|
|
230
Southern Company
SO
$1074億
| $26.9万 | 0.03% |
3,834
+733
| +24% | +$5.26万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
231
Caesars Entertainment
CZR
$59.5億
| $25.5万 | 0.03% |
5,000
| – | – |
2021 Q2
8四半期
|
|
232
上場廃止
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| $25.3万 | 0.03% |
17,901
-598
| -3% | -$8,665 |
2021 Q1
9四半期
|
|
233
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
$22.2億
| $24.9万 | 0.03% |
6,378
| – | – |
2018 Q2
20四半期
|
|
234
iShares US Technology ETF
IYW
$220億
| $24.8万 | 0.03% |
2,278
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
235
CSX Corp
CSX
$942億
| $24.6万 | 0.03% |
7,206
+330
| +5% | +$1.04万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
236
Energy Transfer Partners
ET
$661億
| $24.6万 | 0.03% |
19,335
| – | – |
2019 Q2
16四半期
|
|
237
America Movil
AMX
$750億
| $24.5万 | 0.03% |
11,332
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
|
FEN
238
上場廃止
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| $24.5万 | 0.03% |
17,563
-1,596
| -8% | -$2.06万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
239
Ameris Bancorp
ABCB
$54.8億
| $24.3万 | 0.03% |
7,106
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
240
UGI
UGI
$79.8億
| $24.1万 | 0.03% |
8,948
+265
| +3% | +$8,045 |
2017 Q2
24四半期
|
|
241
Carrier Global
CARR
$435億
| $24万 | 0.03% |
4,838
+50
| +1% | +$2,200 |
2020 Q2
12四半期
|
|
242
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.2億
| $23.9万 | 0.03% |
2,927
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
243
iShares Silver Trust
SLV
$253億
| $23.8万 | 0.03% |
11,402
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
244
Goldman Sachs
GS
$2530億
| $23.6万 | 0.03% |
731
-90
| -11% | -$2.96万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
245
Vanguard Health Care ETF
VHT
$206億
| $23.4万 | 0.03% |
956
-40
| -4% | -$9,731 |
2017 Q2
24四半期
|
|
246
Altria Group
MO
$1290億
| $23.3万 | 0.03% |
5,153
+79
| +2% | +$3,578 |
2017 Q2
24四半期
|
|
247
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$134億
| $23.1万 | 0.03% |
2,667
-1,900
| -42% | -$16.2万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
248
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$109億
| $23.1万 | 0.03% |
10,000
| – | – |
2018 Q4
18四半期
|
|
249
Hilton Grand Vacations
HGV
$33.1億
| $22.8万 | 0.03% |
5,009
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
250
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$122億
| $22.3万 | 0.03% |
3,960
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。