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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Honeywell
HON
$701億
| $34.4万 | 0.04% |
1,757
+154
| +10% | +$2.86万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
202
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $34.3万 | 0.04% |
5,386
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
203
Coca-Cola
KO
$3989億
| $34.2万 | 0.04% |
5,679
+1,301
| +30% | +$8.09万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
204
Seagate
STX
$1434億
| $34.1万 | 0.04% |
5,511
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
205
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $33.9万 | 0.04% |
743
-20
| -3% | -$9,075 |
2017 Q2
24四半期
|
|
206
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $33.8万 | 0.04% |
2,685
+172
| +7% | +$2.1万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
207
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
$16.8億
| $33.2万 | 0.04% |
39,860
-2,191
| -5% | -$1.82万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
208
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $33.2万 | 0.04% |
1,773
-25
| -1% | -$4,457 |
2017 Q2
24四半期
|
|
209
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $32.9万 | 0.04% |
32,463
-1,049
| -3% | -$1.02万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
210
Amgen
AMGN
$2375億
| $32.5万 | 0.04% |
1,463
+111
| +8% | +$2.58万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
211
Deere & Co
DE
$1742億
| $32.3万 | 0.04% |
798
+25
| +3% | +$9,560 |
2017 Q2
24四半期
|
|
212
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $32.1万 | 0.04% |
4,272
-1,500
| -26% | -$11.4万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
213
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.2億
| $32万 | 0.04% |
29,301
+612
| +2% | +$6,694 |
2021 Q3
7四半期
|
|
214
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $31.9万 | 0.04% |
7,700
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
215
WIX.com
WIX
$34.3億
| $31.3万 | 0.04% |
4,000
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
216
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $31.2万 | 0.04% |
4,884
+3,353
| +219% | +$22.5万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
217
Deckers Outdoor
DECK
$110億
| $31.1万 | 0.04% |
3,540
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
218
Hasbro
HAS
$166億
| $30.6万 | 0.04% |
4,726
-279
| -6% | -$1.63万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
219
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.1億
| $30.6万 | 0.04% |
3,741
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
220
GE Aerospace
GE
$2964億
| $29.8万 | 0.03% |
3,399
+745
| +28% | +$6.03万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
221
NVR
NVR
$159億
| $29.2万 | 0.03% |
46
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
222
Skyworks Solutions
SWKS
$196億
| $29.1万 | 0.03% |
2,625
+223
| +9% | +$2.35万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
223
Sysco
SYY
$400億
| $28.4万 | 0.03% |
3,827
+250
| +7% | +$1.85万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
224
Truist Financial
TFC
$592億
| $28.1万 | 0.03% |
9,263
-367
| -4% | -$1.14万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
225
General Mills
GIS
$184億
| $27.7万 | 0.03% |
3,613
+100
| +3% | +$8,546 |
2020 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。