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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $73.7万 | 0.08% |
5,098
+41
| +0.8% | +$5,132 |
2020 Q1
13四半期
|
|
152
PACCAR
PCAR
$563億
| $73.5万 | 0.08% |
8,789
+120
| +1% | +$8,877 |
2022 Q3
3四半期
|
|
153
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $72.9万 | 0.08% |
7,639
-95
| -1% | -$9,037 |
2018 Q1
21四半期
|
|
154
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $71.5万 | 0.08% |
4,011
-114
| -3% | -$2.09万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
155
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $70.7万 | 0.08% |
6,067
-10
| -0.2% | -$1,163 |
2022 Q2
4四半期
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $69.3万 | 0.08% |
7,970
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
157
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.7億
| $64万 | 0.07% |
45,750
-1,957
| -4% | -$2.54万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
158
Novartis
NVS
$2872億
| $62万 | 0.07% |
6,146
+86
| +1% | +$8,602 |
2017 Q2
24四半期
|
|
159
Oxford Lane Capital
OXLC
$6.67億
| $60.7万 | 0.07% |
25,096
+22,772
| +980% | +$58.2万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
160
Sempra
SRE
$550億
| $60.7万 | 0.07% |
8,338
+246
| +3% | +$1.85万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
161
PepsiCo
PEP
$1850億
| $60.4万 | 0.07% |
3,259
+325
| +11% | +$6.06万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
162
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.4億
| $60.2万 | 0.07% |
6,331
-816
| -11% | -$7.46万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
163
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.4億
| $59.4万 | 0.07% |
12,325
-150
| -1% | -$7,253 |
2018 Q4
18四半期
|
|
164
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $57.2万 | 0.07% |
3,627
+978
| +37% | +$15万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
165
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $56.8万 | 0.07% |
15,622
+815
| +6% | +$3.06万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
166
LyondellBasell Industries
LYB
$215億
| $56.8万 | 0.07% |
6,189
+42
| +0.7% | +$3,839 |
2017 Q2
24四半期
|
|
167
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13.5億
| $56.3万 | 0.06% |
46,107
-252
| -0.5% | -$2,971 |
2021 Q1
9四半期
|
|
168
Blackstone
BX
$941億
| $55万 | 0.06% |
5,911
-276
| -4% | -$2.38万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
169
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $54.5万 | 0.06% |
3,298
| – | – |
2018 Q1
21四半期
|
|
170
State Street
STT
$461億
| $54.3万 | 0.06% |
7,425
+238
| +3% | +$1.71万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
171
Prudential Financial
PRU
$397億
| $53.1万 | 0.06% |
6,018
+313
| +5% | +$2.62万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
172
Starbucks
SBUX
$1149億
| $53万 | 0.06% |
5,350
+2,276
| +74% | +$23.6万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
173
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
$3.89億
| $50.7万 | 0.06% |
44,352
-745
| -2% | -$8,507 |
2021 Q3
7四半期
|
|
174
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$254億
| $50.3万 | 0.06% |
+14,240
| 新規 | +$49.9万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
175
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $49.8万 | 0.06% |
8,635
+7,185
| +496% | +$41.8万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。