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BDO Wealth Advisors

BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 872 Mio. $ Umschlag 12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+13 Mio. $
2
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+3,87 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+3,63 Mio. $
4
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+3,33 Mio. $
5
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+2,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+5,78 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,84 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,41 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,07 Mio. $
5
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,66 %
2 Technologie 10,97 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Gesundheitswesen 4,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
151
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
736.865 $ 0,08 %
5.098
+41
+0,8 % +5.132 $
2020 Q1
13 Quartale
PCAR-Symbol
152
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
735.207 $ 0,08 %
8.789
+120
+1 % +8.877 $
2022 Q3
3 Quartale
EFG-Symbol
153
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
728.821 $ 0,08 %
7.639
-95
-1 % -9.037 $
2018 Q1
21 Quartale
GLD-Symbol
154
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
715.041 $ 0,08 %
4.011
-114
-3 % -20.947 $
2017 Q2
24 Quartale
MPC-Symbol
155
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
707.411 $ 0,08 %
6.067
-10
-0,2 % -1.163 $
2022 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
692.833 $ 0,08 %
7.970
– –
2017 Q2
24 Quartale
PTY-Symbol
157
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
640.500 $ 0,07 %
45.750
-1.957
-4 % -25.381 $
2021 Q3
7 Quartale
NVS-Symbol
158
Novartis
NVS
292 Mrd. $
620.236 $ 0,07 %
6.146
+86
+1 % +8.602 $
2017 Q2
24 Quartale
OXLC-Symbol
159
Oxford Lane Capital
OXLC
715 Mio. $
607.333 $ 0,07 %
25.096
+22.772
+980 % +581.697 $
2021 Q1
9 Quartale
SRE-Symbol
160
Sempra
SRE
54,1 Mrd. $
606.949 $ 0,07 %
8.338
+246
+3 % +18.476 $
2020 Q3
11 Quartale
PEP-Symbol
161
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
603.632 $ 0,07 %
3.259
+325
+11 % +60.650 $
2017 Q2
24 Quartale
IJS-Symbol
162
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
602.029 $ 0,07 %
6.331
-816
-11 % -74.599 $
2017 Q2
24 Quartale
SLQD-Symbol
163
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
594.189 $ 0,07 %
12.325
-150
-1 % -7.253 $
2018 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
164
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
572.450 $ 0,07 %
3.627
+978
+37 % +149.513 $
2017 Q2
24 Quartale
IAU-Symbol
165
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
568.485 $ 0,07 %
15.622
+815
+6 % +30.552 $
2017 Q2
24 Quartale
LYB-Symbol
166
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
568.367 $ 0,07 %
6.189
+42
+0,7 % +3.839 $
2017 Q2
24 Quartale
NFJ-Symbol
167
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,38 Mrd. $
562.967 $ 0,06 %
46.107
-252
-0,5 % -2.971 $
2021 Q1
9 Quartale
BX-Symbol
168
Blackstone
BX
88 Mrd. $
549.538 $ 0,06 %
5.911
-276
-4 % -23.842 $
2020 Q1
13 Quartale
VBR-Symbol
169
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
545.490 $ 0,06 %
3.298
– –
2018 Q1
21 Quartale
STT-Symbol
170
State Street
STT
45,8 Mrd. $
543.328 $ 0,06 %
7.425
+238
+3 % +17.111 $
2018 Q2
20 Quartale
PRU-Symbol
171
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
530.944 $ 0,06 %
6.018
+313
+5 % +26.188 $
2017 Q2
24 Quartale
SBUX-Symbol
172
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
529.977 $ 0,06 %
5.350
+2.276
+74 % +236.231 $
2018 Q1
21 Quartale
JRI-Symbol
173
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
385 Mio. $
506.504 $ 0,06 %
44.352
-745
-2 % -8.507 $
2021 Q3
7 Quartale
USHY-Symbol
174
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
502.672 $ 0,06 %
+14.240
Neu +499.435 $
2023 Q2
0 Quartale
VGSH-Symbol
175
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
498.499 $ 0,06 %
8.635
+7.185
+496 % +418.343 $
2023 Q1
1 Quartal
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
  • BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
  • BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
  • BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.

Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .