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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
| 343.567 $ | 0,04 % |
1.757
+154
| +10 % | +28.603 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
202
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,34 Mrd. $
| 342.550 $ | 0,04 % |
5.386
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
203
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 341.994 $ | 0,04 % |
5.679
+1.301
| +30 % | +80.938 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
204
Seagate
STX
154 Mrd. $
| 340.966 $ | 0,04 % |
5.511
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
205
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
| 338.735 $ | 0,04 % |
743
-20
| -3 % | -9.075 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
206
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
| 338.129 $ | 0,04 % |
2.685
+172
| +7 % | +21.020 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
207
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,69 Mrd. $
| 332.433 $ | 0,04 % |
39.860
-2.191
| -5 % | -18.208 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
208
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 332.030 $ | 0,04 % |
1.773
-25
| -1 % | -4.457 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
209
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 328.852 $ | 0,04 % |
32.463
-1.049
| -3 % | -10.194 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
210
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 324.728 $ | 0,04 % |
1.463
+111
| +8 % | +25.756 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
211
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 323.342 $ | 0,04 % |
798
+25
| +3 % | +9.560 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
212
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 321.383 $ | 0,04 % |
4.272
-1.500
| -26 % | -114.243 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
213
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
| 320.260 $ | 0,04 % |
29.301
+612
| +2 % | +6.694 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
214
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,1 Mrd. $
| 319.050 $ | 0,04 % |
7.700
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
215
WIX.com
WIX
3,31 Mrd. $
| 312.960 $ | 0,04 % |
4.000
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
216
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 312.332 $ | 0,04 % |
4.884
+3.353
| +219 % | +224.839 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
217
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
| 311.320 $ | 0,04 % |
3.540
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
218
Hasbro
HAS
15,4 Mrd. $
| 306.103 $ | 0,04 % |
4.726
-279
| -6 % | -16.292 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
219
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| 305.751 $ | 0,04 % |
3.741
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
220
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 298.008 $ | 0,03 % |
3.399
+745
| +28 % | +60.330 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
221
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 292.129 $ | 0,03 % |
46
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
222
Skyworks Solutions
SWKS
19,1 Mrd. $
| 290.562 $ | 0,03 % |
2.625
+223
| +9 % | +23.528 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
223
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| 283.944 $ | 0,03 % |
3.827
+250
| +7 % | +18.487 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
224
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
| 281.120 $ | 0,03 % |
9.263
-367
| -4 % | -11.398 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
225
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 277.118 $ | 0,03 % |
3.613
+100
| +3 % | +8.546 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .