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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 344 k | 0.04% |
1,757
+154
| +10% | +USD 28.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
202
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 343 k | 0.04% |
5,386
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
203
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 342 k | 0.04% |
5,679
+1,301
| +30% | +USD 80.9 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
204
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 341 k | 0.04% |
5,511
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
205
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 339 k | 0.04% |
743
-20
| -3% | -USD 9.08 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
206
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 338 k | 0.04% |
2,685
+172
| +7% | +USD 21 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
207
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1681 M
| USD 332 k | 0.04% |
39,860
-2,191
| -5% | -USD 18.2 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
208
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 332 k | 0.04% |
1,773
-25
| -1% | -USD 4.46 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
209
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 329 k | 0.04% |
32,463
-1,049
| -3% | -USD 10.2 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
210
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 325 k | 0.04% |
1,463
+111
| +8% | +USD 25.8 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
211
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 323 k | 0.04% |
798
+25
| +3% | +USD 9.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
212
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 321 k | 0.04% |
4,272
-1,500
| -26% | -USD 114 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
213
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3018 M
| USD 320 k | 0.04% |
29,301
+612
| +2% | +USD 6.69 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
214
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| USD 319 k | 0.04% |
7,700
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
215
WIX.com
WIX
USD 3429 M
| USD 313 k | 0.04% |
4,000
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
216
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 312 k | 0.04% |
4,884
+3,353
| +219% | +USD 225 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
217
Deckers Outdoor
DECK
USD 11 mil M
| USD 311 k | 0.04% |
3,540
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
218
Hasbro
HAS
USD 16.6 mil M
| USD 306 k | 0.04% |
4,726
-279
| -6% | -USD 16.3 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
219
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1107 M
| USD 306 k | 0.04% |
3,741
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
220
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 298 k | 0.03% |
3,399
+745
| +28% | +USD 60.3 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
221
NVR
NVR
USD 15.9 mil M
| USD 292 k | 0.03% |
46
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
222
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.6 mil M
| USD 291 k | 0.03% |
2,625
+223
| +9% | +USD 23.5 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
223
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 284 k | 0.03% |
3,827
+250
| +7% | +USD 18.5 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
224
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 281 k | 0.03% |
9,263
-367
| -4% | -USD 11.4 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
225
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 277 k | 0.03% |
3,613
+100
| +3% | +USD 8.55 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.