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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 216 k | 0.02% |
6,416
+115
| +2% | +USD 3.75 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
252
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3510 M
| USD 216 k | 0.02% |
9,870
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
253
Simon Property Group
SPG
USD 73.7 mil M
| USD 215 k | 0.02% |
1,863
+220
| +13% | +USD 24 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
254
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1787 M
| USD 214 k | 0.02% |
2,021
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
255
Oneok
OKE
USD 53.7 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
3,460
+70
| +2% | +USD 4.33 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
256
Chewy
CHWY
USD 9067 M
| USD 211 k | 0.02% |
5,345
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
257
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
13,201
+147
| +1% | +USD 2.5 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
258
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8881 M
| USD 209 k | 0.02% |
2,285
-35
| -2% | -USD 3.23 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
259
Equinix
EQIX
USD 100 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
267
-122
| -31% | -USD 89.3 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
260
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 206 k | 0.02% |
7,820
-200
| -2% | -USD 5.23 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
261
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.5 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
2,520
-1,112
| -31% | -USD 87.3 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
262
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.8 mil M
| USD 203 k | 0.02% |
2,638
+30
| +1% | +USD 2.32 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
263
Spotify
SPOT
USD 124 mil M
| USD 203 k | 0.02% |
1,265
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
264
Invesco Building & Construction ETF
PKB
USD 248 M
| USD 200 k | 0.02% |
3,674
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
265
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4116 M
| USD 189 k | 0.02% |
3,227
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
266
Kinder Morgan
KMI
USD 66.7 mil M
| USD 189 k | 0.02% |
10,969
+186
| +2% | +USD 3.16 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
267
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 47.7 mil M
| USD 188 k | 0.02% |
6,933
-1,674
| -19% | -USD 43.1 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
268
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
USD 427 M
| USD 187 k | 0.02% |
15,497
-576
| -4% | -USD 6.93 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
269
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 186 k | 0.02% |
2,412
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
270
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 185 k | 0.02% |
2,140
+1,410
| +193% | +USD 101 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
271
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.8 mil M
| USD 185 k | 0.02% |
2,176
+36
| +2% | +USD 2.76 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
272
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 9923 M
| USD 182 k | 0.02% |
5,570
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
273
FedEx
FDX
USD 72.2 mil M
| USD 182 k | 0.02% |
733
-43
| -6% | -USD 9.8 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4626 M
| USD 180 k | 0.02% |
3,220
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
275
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| USD 177 k | 0.02% |
911
+111
| +14% | +USD 21.7 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.