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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,3 bi
| US$ 216 mil | 0,02% |
6.416
+115
| +2% | +US$ 3,75 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
252
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,51 bi
| US$ 216 mil | 0,02% |
9.870
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
253
Simon Property Group
SPG
US$ 73,9 bi
| US$ 215 mil | 0,02% |
1.863
+220
| +13% | +US$ 24 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
254
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,79 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
2.021
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
255
Oneok
OKE
US$ 53,7 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
3.460
+70
| +2% | +US$ 4,33 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
256
Chewy
CHWY
US$ 9,07 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
5.345
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
257
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
13.201
+147
| +1% | +US$ 2,5 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
258
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,88 bi
| US$ 209 mil | 0,02% |
2.285
-35
| -2% | -US$ 3,23 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
259
Equinix
EQIX
US$ 100 bi
| US$ 209 mil | 0,02% |
267
-122
| -31% | -US$ 89,3 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
260
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 206 mil | 0,02% |
7.820
-200
| -2% | -US$ 5,23 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
261
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,5 bi
| US$ 205 mil | 0,02% |
2.520
-1.112
| -31% | -US$ 87,3 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
262
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,8 bi
| US$ 203 mil | 0,02% |
2.638
+30
| +1% | +US$ 2,32 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
263
Spotify
SPOT
US$ 124 bi
| US$ 203 mil | 0,02% |
1.265
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
264
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$ 248 mi
| US$ 200 mil | 0,02% |
3.674
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
265
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,12 bi
| US$ 189 mil | 0,02% |
3.227
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
266
Kinder Morgan
KMI
US$ 66,7 bi
| US$ 189 mil | 0,02% |
10.969
+186
| +2% | +US$ 3,16 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
267
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 188 mil | 0,02% |
6.933
-1.674
| -19% | -US$ 43,1 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
268
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$ 427 mi
| US$ 187 mil | 0,02% |
15.497
-576
| -4% | -US$ 6,93 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
269
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 186 mil | 0,02% |
2.412
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
270
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 185 mil | 0,02% |
2.140
+1.410
| +193% | +US$ 101 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
271
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,8 bi
| US$ 185 mil | 0,02% |
2.176
+36
| +2% | +US$ 2,76 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
272
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 9,9 bi
| US$ 182 mil | 0,02% |
5.570
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
273
FedEx
FDX
US$ 72,2 bi
| US$ 182 mil | 0,02% |
733
-43
| -6% | -US$ 9,8 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,63 bi
| US$ 180 mil | 0,02% |
3.220
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
275
American Tower
AMT
US$ 87,6 bi
| US$ 177 mil | 0,02% |
911
+111
| +14% | +US$ 21,7 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.