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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$21.6만 | 0.02% |
6,416
+115
| +2% | +US$3.75천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
252
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.4억
| US$21.6만 | 0.02% |
9,870
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
253
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$21.5만 | 0.02% |
1,863
+220
| +13% | +US$2.4만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
254
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.1억
| US$21.4만 | 0.02% |
2,021
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
255
Oneok
OKE
US$604억
| US$21.4만 | 0.02% |
3,460
+70
| +2% | +US$4.33천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
256
Chewy
CHWY
US$88.1억
| US$21.1만 | 0.02% |
5,345
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
257
AT&T
T
US$1410억
| US$21.1만 | 0.02% |
13,201
+147
| +1% | +US$2.5천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
258
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$20.9만 | 0.02% |
2,285
-35
| -2% | -US$3.23천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
259
Equinix
EQIX
US$942억
| US$20.9만 | 0.02% |
267
-122
| -31% | -US$8.93만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
260
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$20.6만 | 0.02% |
7,820
-200
| -2% | -US$5.23천 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
261
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$20.5만 | 0.02% |
2,520
-1,112
| -31% | -US$8.73만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
262
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$20.3만 | 0.02% |
2,638
+30
| +1% | +US$2.32천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
263
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$20.3만 | 0.02% |
1,265
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
264
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.51억
| US$20만 | 0.02% |
3,674
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
265
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2억
| US$18.9만 | 0.02% |
3,227
| – | – |
2017 Q4
22개 분기
|
|
266
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$18.9만 | 0.02% |
10,969
+186
| +2% | +US$3.16천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
267
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$18.8만 | 0.02% |
6,933
-1,674
| -19% | -US$4.31만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
268
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.71억
| US$18.7만 | 0.02% |
15,497
-576
| -4% | -US$6.93천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
269
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$18.6만 | 0.02% |
2,412
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
270
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$18.5만 | 0.02% |
2,140
+1,410
| +193% | +US$10.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
271
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$18.5만 | 0.02% |
2,176
+36
| +2% | +US$2.76천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
272
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$18.2만 | 0.02% |
5,570
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
273
FedEx
FDX
US$707억
| US$18.2만 | 0.02% |
733
-43
| -6% | -US$9.8천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$18만 | 0.02% |
3,220
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
275
American Tower
AMT
US$881억
| US$17.7만 | 0.02% |
911
+111
| +14% | +US$2.17만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.