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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 건강관리 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$17.6만 | 0.02% |
4,236
+680
| +19% | +US$2.7만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
277
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$17.4만 | 0.02% |
+5,117
| 신규 | +US$16만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
278
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$16.8만 | 0.02% |
9,353
-170
| -2% | -US$2.49천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
279
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$16.7만 | 0.02% |
9,376
+20
| +0.2% | +US$355 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
280
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6억
| US$16.4만 | 0.02% |
2,320
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
281
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$16.4만 | 0.02% |
1,005
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
282
American International
AIG
US$422억
| US$16.1만 | 0.02% |
2,802
+300
| +12% | +US$1.61만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
283
Ecolab
ECL
US$810억
| US$15.7만 | 0.02% |
841
+28
| +3% | +US$4.82천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
284
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$15.7만 | 0.02% |
1,834
+728
| +66% | +US$6.23만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
285
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$15.5만 | 0.02% |
12,356
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
286
Allstate
ALL
US$627억
| US$15.4만 | 0.02% |
1,410
-14,599
| -91% | -US$166만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
287
Paychex
PAYX
US$397억
| US$15.3만 | 0.02% |
1,365
+20
| +1% | +US$2.19천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
288
Opko Health
OPK
US$11.4억
| US$15.2만 | 0.02% |
70,000
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
289
Nucor
NUE
US$581억
| US$15.1만 | 0.02% |
921
+50
| +6% | +US$7.3천 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
290
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$15만 | 0.02% |
6,848
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
291
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$14.9만 | 0.02% |
1,646
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
292
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$14.7만 | 0.02% |
2,665
-554
| -17% | -US$3.06만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
293
3M
MMM
US$850억
| US$14.7만 | 0.02% |
1,751
+1
| +0.1% | +US$85 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
294
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$14.6만 | 0.02% |
1,642
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
295
Shell
SHEL
US$3034억
| US$14.5만 | 0.02% |
2,406
+96
| +4% | +US$5.76천 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
296
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$14.4만 | 0.02% |
5,949
+249
| +4% | +US$5.95천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
297
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$1.3억
| US$14만 | 0.02% |
19,412
-1,586
| -8% | -US$1.13만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
298
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$13.8만 | 0.02% |
1,200
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
299
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$13.5만 | 0.02% |
1,300
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
300
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$13.5만 | 0.02% |
1,772
+870
| +96% | +US$6.31만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors는 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$578만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BDO Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38%를 차지해요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.