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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 건강관리 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vale
VALE
US$556억
| US$13.4만 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
302
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$13.3만 | 0.02% |
505
+208
| +70% | +US$5.28만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
303
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$13.1만 | 0.02% |
1,549
-95
| -6% | -US$7.49천 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
304
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$13.1만 | 0.02% |
1,657
+591
| +55% | +US$4.7만 |
2023 Q1
1분기
|
|
305
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$13만 | 0.02% |
918
+4
| +0.4% | +US$556 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
306
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$13만 | 0.01% |
14,076
-1,132
| -7% | -US$9.6천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
307
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$12.9만 | 0.01% |
1,594
-25,377
| -94% | -US$207만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
308
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7억
| US$12.9만 | 0.01% |
2,550
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
309
Pitney Bowes
PBI
US$23.4억
| US$12.6만 | 0.01% |
35,501
+434
| +1% | +US$1.5천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
310
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$12.5만 | 0.01% |
644
+129
| +25% | +US$2.39만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
311
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1억
| US$12.5만 | 0.01% |
1,090
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
312
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$12.4만 | 0.01% |
180
+45
| +33% | +US$3.01만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
313
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$12.3만 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
314
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.06억
| US$12.1만 | 0.01% |
10,570
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
315
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$12.1만 | 0.01% |
792
+400
| +102% | +US$5.92만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
316
Progressive
PGR
US$1268억
| US$12.1만 | 0.01% |
911
+65
| +8% | +US$8.71천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
317
Garmin
GRMN
US$549억
| US$11.9만 | 0.01% |
1,144
-129
| -10% | -US$1.32만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
318
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$11.9만 | 0.01% |
3,278
+35
| +1% | +US$1.1천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
319
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$11.7만 | 0.01% |
8,310
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
320
BP
BP
US$1293억
| US$11.7만 | 0.01% |
3,303
+2,553
| +340% | +US$9.45만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
321
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$11.6만 | 0.01% |
436
+45
| +12% | +US$1.06만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
322
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$11.5만 | 0.01% |
904
+90
| +11% | +US$9.36천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
323
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$11.5만 | 0.01% |
305
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
324
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$11.4만 | 0.01% |
497
+1
| +0.2% | +US$218 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
325
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$11.4만 | 0.01% |
1,314
+43
| +3% | +US$4.05천 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors는 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$578만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BDO Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38%를 차지해요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.