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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Chubb
CB
US$1370억
| US$9.42만 | 0.01% |
489
+125
| +34% | +US$2.45만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
352
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$9.4만 | 0.01% |
1,428
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
353
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$9.17만 | 0.01% |
1,378
+55
| +4% | +US$3.44천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
354
Moderna
MRNA
US$799억
| US$9.05만 | 0.01% |
745
-25
| -3% | -US$3.34천 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
LMDX
355
상장폐지됨
LumiraDx Limited Common Shares
LMDX
| US$8.94만 | 0.01% |
186,220
+24,900
| +15% | +US$1.29만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
356
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
| US$8.91만 | 0.01% |
1,335
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
357
C3.ai
AI
US$20억
| US$8.81만 | 0.01% |
2,417
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
358
상장폐지됨
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| US$8.77만 | 0.01% |
35,234
| – | – |
2019 Q1
17개 분기
|
|
359
Brookfield
BN
US$848억
| US$8.45만 | 0.01% |
3,768
-395
| -9% | -US$8.37천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
360
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$8.38만 | 0.01% |
431
+11
| +3% | +US$2.15천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
361
Masco
MAS
US$150억
| US$8.03만 | 0.01% |
1,400
+160
| +13% | +US$8.37천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
362
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
| US$8.02만 | 0.01% |
700
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
363
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$7.85만 | 0.01% |
838
+2
| +0.2% | +US$166 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
364
Copart
CPRT
US$269억
| US$7.79만 | 0.01% |
1,708
+80
| +5% | +US$3.32천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
365
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$7.77만 | 0.01% |
375
-56
| -13% | -US$1.18만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
366
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$7.75만 | 0.01% |
794
+266
| +50% | +US$2.54만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
367
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.2억
| US$7.73만 | 0.01% |
581
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
368
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$7.66만 | 0.01% |
191
+57
| +43% | +US$2.08만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
369
Dominion Energy
D
US$573억
| US$7.64만 | 0.01% |
1,475
| – | – |
2018 Q2
20개 분기
|
|
370
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$7.61만 | 0.01% |
4,359
-1,101
| -20% | -US$1.82만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
371
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$7.48만 | 0.01% |
1,136
+85
| +8% | +US$5.26천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
372
Intuit
INTU
US$918억
| US$7.46만 | 0.01% |
163
+22
| +16% | +US$9.6천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
373
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.27억
| US$7.42만 | 0.01% |
2,500
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
374
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3억
| US$7.42만 | 0.01% |
1,450
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
375
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.6억
| US$7.32만 | 0.01% |
597
| – | – |
2019 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.