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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 94.162 $ | 0,01 % |
489
+125
| +34 % | +24.489 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
352
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 93.963 $ | 0,01 % |
1.428
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
353
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
| 91.734 $ | 0,01 % |
1.378
+55
| +4 % | +3.436 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
354
Moderna
MRNA
80,9 Mrd. $
| 90.518 $ | 0,01 % |
745
-25
| -3 % | -3.335 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
LMDX
355
Nicht mehr gelistet
LumiraDx Limited Common Shares
LMDX
| 89.386 $ | 0,01 % |
186.220
+24.900
| +15 % | +12.943 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
356
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,64 Mrd. $
| 89.130 $ | 0,01 % |
1.335
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
357
C3.ai
AI
1,93 Mrd. $
| 88.052 $ | 0,01 % |
2.417
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
358
Nicht mehr gelistet
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| 87.733 $ | 0,01 % |
35.234
| – | – |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
359
Brookfield
BN
85,5 Mrd. $
| 84.529 $ | 0,01 % |
3.768
-395
| -9 % | -8.371 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
360
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 83.808 $ | 0,01 % |
431
+11
| +3 % | +2.149 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
361
Masco
MAS
15,4 Mrd. $
| 80.332 $ | 0,01 % |
1.400
+160
| +13 % | +8.374 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
362
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,92 Mrd. $
| 80.164 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
363
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
| 78.528 $ | 0,01 % |
838
+2
| +0,2 % | +166 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
364
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 77.894 $ | 0,01 % |
1.708
+80
| +5 % | +3.317 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
365
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 77.693 $ | 0,01 % |
375
-56
| -13 % | -11.789 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
366
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 77.530 $ | 0,01 % |
794
+266
| +50 % | +25.415 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
367
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,32 Mrd. $
| 77.303 $ | 0,01 % |
581
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
368
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 76.604 $ | 0,01 % |
191
+57
| +43 % | +20.827 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
369
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 76.391 $ | 0,01 % |
1.475
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
370
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 76.093 $ | 0,01 % |
4.359
-1.101
| -20 % | -18.179 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
371
Molson Coors Class B
TAP
7,77 Mrd. $
| 74.795 $ | 0,01 % |
1.136
+85
| +8 % | +5.255 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
372
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 74.626 $ | 0,01 % |
163
+22
| +16 % | +9.634 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
373
United States Natural Gas Fund
UNG
427 Mio. $
| 74.200 $ | 0,01 % |
2.500
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
374
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,43 Mrd. $
| 74.182 $ | 0,01 % |
1.450
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
375
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,88 Mrd. $
| 73.203 $ | 0,01 % |
597
| – | – |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .