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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 73.080 $ | 0,01 % |
1.438
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
377
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
109 Mio. $
| 72.743 $ | 0,01 % |
1.250
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
378
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 72.006 $ | 0,01 % |
4.895
+95
| +2 % | +1.166 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
379
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
138 Mio. $
| 71.293 $ | 0,01 % |
2.331
+23
| +1 % | +701 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
380
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
| 70.656 $ | 0,01 % |
947
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
381
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 69.961 $ | 0,01 % |
5.213
+59
| +1 % | +771 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
382
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 69.320 $ | 0,01 % |
1.945
+396
| +26 % | +14.204 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
383
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 69.178 $ | 0,01 % |
147
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
384
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 68.752 $ | 0,01 % |
846
+212
| +33 % | +16.917 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
385
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 68.190 $ | 0,01 % |
774
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
386
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| 67.914 $ | 0,01 % |
752
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
387
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 66.956 $ | 0,01 % |
573
+178
| +45 % | +18.651 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
388
Horizon Technology Finance
HRZN
288 Mio. $
| 66.440 $ | 0,01 % |
5.500
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
389
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
| 64.132 $ | 0,01 % |
1.497
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
390
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
| 64.071 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
391
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
| 63.977 $ | 0,01 % |
450
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
392
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
611 Mio. $
| 63.874 $ | 0,01 % |
5.535
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
393
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 63.800 $ | 0,01 % |
283
+25
| +10 % | +4.792 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
394
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 63.706 $ | 0,01 % |
167
+17
| +11 % | +5.765 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
395
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 63.574 $ | 0,01 % |
1.400
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
396
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 63.351 $ | 0,01 % |
192
+65
| +51 % | +18.769 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
397
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
| 63.123 $ | 0,01 % |
636
+25
| +4 % | +2.426 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
398
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 62.753 $ | 0,01 % |
980
+410
| +72 % | +23.110 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
399
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
| 62.159 $ | 0,01 % |
2.120
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
400
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
| 61.977 $ | 0,01 % |
1.698
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .