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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 53.032 $ | 0,01 % |
715
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
427
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 52.463 $ | 0,01 % |
309
+35
| +13 % | +6.921 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
428
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 52.351 $ | 0,01 % |
423
+20
| +5 % | +2.420 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
429
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 52.279 $ | 0,01 % |
841
+100
| +13 % | +6.676 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
430
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 51.918 $ | 0,01 % |
744
+371
| +99 % | +24.831 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
431
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 51.001 $ | 0,01 % |
645
+295
| +84 % | +19.794 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
432
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 50.682 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
433
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 50.493 $ | 0,01 % |
264
+35
| +15 % | +6.212 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
434
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 50.006 $ | 0,01 % |
618
+418
| +209 % | +34.146 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
435
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 49.286 $ | 0,01 % |
380
+80
| +27 % | +10.135 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
436
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 49.147 $ | 0,01 % |
1.545
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
437
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
| 49.132 $ | 0,01 % |
270
+3
| +1 % | +524 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
438
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 48.557 $ | 0,01 % |
160
+60
| +60 % | +16.681 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
439
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 47.919 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
440
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 47.804 $ | 0,01 % |
740
+240
| +48 % | +13.567 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
441
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 47.175 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
442
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,22 Mrd. $
| 47.113 $ | 0,01 % |
662
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
443
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 46.999 $ | 0,01 % |
1.038
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
444
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
| 46.036 $ | 0,01 % |
3.110
+93
| +3 % | +1.275 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
445
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 45.780 $ | 0,01 % |
2.725
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
446
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
780 Mio. $
| 45.501 $ | 0,01 % |
1.308
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
447
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 45.464 $ | 0,01 % |
1.376
+126
| +10 % | +4.072 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
448
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,86 Mrd. $
| 45.433 $ | 0,01 % |
6.082
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
449
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 45.293 $ | 0,01 % |
199
+33
| +20 % | +6.852 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
450
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
| 45.187 $ | 0,01 % |
903
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .