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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,41 Mrd. $
| 45.109 $ | 0,01 % |
594
+8
| +1 % | +550 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
452
Agnico Eagle Mines
AEM
89,2 Mrd. $
| 45.032 $ | 0,01 % |
901
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
453
PennyMac Mortgage Investment
PMT
611 Mio. $
| 44.983 $ | 0,01 % |
3.337
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
454
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 44.813 $ | 0,01 % |
218
| – | – |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
455
Fair Isaac
FICO
17,8 Mrd. $
| 44.536 $ | 0,01 % |
55
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
456
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 44.529 $ | 0,01 % |
178
+55
| +45 % | +12.880 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
457
Akamai
AKAM
13,1 Mrd. $
| 43.947 $ | 0,01 % |
489
-22
| -4 % | -1.885 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
458
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| 43.815 $ | 0,01 % |
49
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
459
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 43.120 $ | ﹤0,01 % |
3.500
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
460
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 43.076 $ | ﹤0,01 % |
217
+26
| +14 % | +4.530 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
461
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
| 43.050 $ | ﹤0,01 % |
248
+124
| +100 % | +22.137 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
462
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
| 42.848 $ | ﹤0,01 % |
209
+36
| +21 % | +6.398 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
463
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 42.782 $ | ﹤0,01 % |
308
+269
| +690 % | +37.752 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
464
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
| 42.757 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
465
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
| 42.545 $ | ﹤0,01 % |
952
+305
| +47 % | +13.540 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
466
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
479 Mio. $
| 42.520 $ | ﹤0,01 % |
831
+2
| +0,2 % | +97 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
467
Brookdale Senior Living
BKD
2,43 Mrd. $
| 42.200 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
468
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| 42.158 $ | ﹤0,01 % |
192
+10
| +5 % | +2.081 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
469
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 42.148 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
470
Oshkosh
OSK
8,29 Mrd. $
| 41.997 $ | ﹤0,01 % |
485
+35
| +8 % | +2.757 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
471
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 41.304 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
472
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 40.881 $ | ﹤0,01 % |
308
+38
| +14 % | +5.009 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
473
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,1 Mrd. $
| 40.163 $ | ﹤0,01 % |
1.395
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
474
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| 40.078 $ | ﹤0,01 % |
4.241
-749
| -15 % | -7.872 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
475
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
| 39.895 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .