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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3610 M
| USD 45.1 k | 0.01% |
594
+8
| +1% | +USD 550 |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
452
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 92.7 mil M
| USD 45 k | 0.01% |
901
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
453
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 634 M
| USD 45 k | 0.01% |
3,337
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
454
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 44.8 k | 0.01% |
218
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
455
Fair Isaac
FICO
USD 15.1 mil M
| USD 44.5 k | 0.01% |
55
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
456
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.6 mil M
| USD 44.5 k | 0.01% |
178
+55
| +45% | +USD 12.9 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
457
Akamai
AKAM
USD 14.1 mil M
| USD 43.9 k | 0.01% |
489
-22
| -4% | -USD 1.88 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
458
TransDigm Group
TDG
USD 62.8 mil M
| USD 43.8 k | 0.01% |
49
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
459
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 43.1 k | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
460
Lincoln Electric
LECO
USD 15.3 mil M
| USD 43.1 k | ﹤0.01% |
217
+26
| +14% | +USD 4.53 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
461
Diageo
DEO
USD 51.1 mil M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
248
+124
| +100% | +USD 22.1 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
462
NXP Semiconductors
NXPI
USD 63.5 mil M
| USD 42.8 k | ﹤0.01% |
209
+36
| +21% | +USD 6.4 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
463
T-Mobile US
TMUS
USD 159 mil M
| USD 42.8 k | ﹤0.01% |
308
+269
| +690% | +USD 37.8 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
464
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.1 mil M
| USD 42.8 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
465
eBay
EBAY
USD 52.5 mil M
| USD 42.5 k | ﹤0.01% |
952
+305
| +47% | +USD 13.5 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
466
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 494 M
| USD 42.5 k | ﹤0.01% |
831
+2
| +0.2% | +USD 97 |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
467
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2383 M
| USD 42.2 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
468
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.8 mil M
| USD 42.2 k | ﹤0.01% |
192
+10
| +5% | +USD 2.08 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
469
ServiceNow
NOW
USD 155 mil M
| USD 42.1 k | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
470
Oshkosh
OSK
USD 8516 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
485
+35
| +8% | +USD 2.76 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
471
Biogen
BIIB
USD 36.1 mil M
| USD 41.3 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
472
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.3 mil M
| USD 40.9 k | ﹤0.01% |
308
+38
| +14% | +USD 5.01 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
473
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2093 M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
1,395
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
474
Vodafone
VOD
USD 36.2 mil M
| USD 40.1 k | ﹤0.01% |
4,241
-749
| -15% | -USD 7.87 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
475
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.6 mil M
| USD 39.9 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.