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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 53 k | 0.01% |
715
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
427
Dollar General
DG
USD 28 mil M
| USD 52.5 k | 0.01% |
309
+35
| +13% | +USD 6.92 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
428
M&T Bank
MTB
USD 31.8 mil M
| USD 52.4 k | 0.01% |
423
+20
| +5% | +USD 2.42 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
429
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 52.3 k | 0.01% |
841
+100
| +13% | +USD 6.68 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
430
Aflac
AFL
USD 61.2 mil M
| USD 51.9 k | 0.01% |
744
+371
| +99% | +USD 24.8 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
431
Toll Brothers
TOL
USD 13.1 mil M
| USD 51 k | 0.01% |
645
+295
| +84% | +USD 19.8 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
432
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7428 M
| USD 50.7 k | 0.01% |
600
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
433
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 50.5 k | 0.01% |
264
+35
| +15% | +USD 6.21 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
434
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 50 k | 0.01% |
618
+418
| +209% | +USD 34.1 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
435
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 49.3 k | 0.01% |
380
+80
| +27% | +USD 10.1 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
436
International Paper
IP
USD 17.7 mil M
| USD 49.1 k | 0.01% |
1,545
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
437
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3259 M
| USD 49.1 k | 0.01% |
270
+3
| +1% | +USD 524 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
438
HCA Healthcare
HCA
USD 97.4 mil M
| USD 48.6 k | 0.01% |
160
+60
| +60% | +USD 16.7 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
439
Baidu
BIDU
USD 26.7 mil M
| USD 47.9 k | 0.01% |
350
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
440
Shopify
SHOP
USD 213 mil M
| USD 47.8 k | 0.01% |
740
+240
| +48% | +USD 13.6 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
441
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.6 mil M
| USD 47.2 k | 0.01% |
500
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
442
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1215 M
| USD 47.1 k | 0.01% |
662
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
443
SiriusXM
SIRI
USD 9185 M
| USD 47 k | 0.01% |
1,038
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
444
Hercules Capital
HTGC
USD 3103 M
| USD 46 k | 0.01% |
3,110
+93
| +3% | +USD 1.28 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
445
Hewlett Packard
HPE
USD 80.8 mil M
| USD 45.8 k | 0.01% |
2,725
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
446
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
USD 785 M
| USD 45.5 k | 0.01% |
1,308
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
447
US Bancorp
USB
USD 93.1 mil M
| USD 45.5 k | 0.01% |
1,376
+126
| +10% | +USD 4.07 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
448
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 2421 M
| USD 45.4 k | 0.01% |
6,082
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
449
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11.1 mil M
| USD 45.3 k | 0.01% |
199
+33
| +20% | +USD 6.85 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
450
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 45.2 k | 0.01% |
903
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.