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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 53 mil | 0,01% |
715
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
427
Dollar General
DG
US$ 27,8 bi
| US$ 52,5 mil | 0,01% |
309
+35
| +13% | +US$ 6,92 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
428
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 52,4 mil | 0,01% |
423
+20
| +5% | +US$ 2,42 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
429
Xcel Energy
XEL
US$ 48,7 bi
| US$ 52,3 mil | 0,01% |
841
+100
| +13% | +US$ 6,68 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
430
Aflac
AFL
US$ 61,1 bi
| US$ 51,9 mil | 0,01% |
744
+371
| +99% | +US$ 24,8 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
431
Toll Brothers
TOL
US$ 13 bi
| US$ 51 mil | 0,01% |
645
+295
| +84% | +US$ 19,8 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
432
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,46 bi
| US$ 50,7 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
433
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
| US$ 50,5 mil | 0,01% |
264
+35
| +15% | +US$ 6,21 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
434
Novo Nordisk
NVO
US$ 168 bi
| US$ 50 mil | 0,01% |
618
+418
| +209% | +US$ 34,1 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
435
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 49,3 mil | 0,01% |
380
+80
| +27% | +US$ 10,1 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
436
International Paper
IP
US$ 17,8 bi
| US$ 49,1 mil | 0,01% |
1.545
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
437
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,25 bi
| US$ 49,1 mil | 0,01% |
270
+3
| +1% | +US$ 524 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
438
HCA Healthcare
HCA
US$ 100 bi
| US$ 48,6 mil | 0,01% |
160
+60
| +60% | +US$ 16,7 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
439
Baidu
BIDU
US$ 26,8 bi
| US$ 47,9 mil | 0,01% |
350
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
440
Shopify
SHOP
US$ 213 bi
| US$ 47,8 mil | 0,01% |
740
+240
| +48% | +US$ 13,6 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
441
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,9 bi
| US$ 47,2 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
442
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,21 bi
| US$ 47,1 mil | 0,01% |
662
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
443
SiriusXM
SIRI
US$ 9,19 bi
| US$ 47 mil | 0,01% |
1.038
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
444
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,11 bi
| US$ 46 mil | 0,01% |
3.110
+93
| +3% | +US$ 1,28 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
445
Hewlett Packard
HPE
US$ 80,7 bi
| US$ 45,8 mil | 0,01% |
2.725
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
446
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$ 786 mi
| US$ 45,5 mil | 0,01% |
1.308
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
447
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 45,5 mil | 0,01% |
1.376
+126
| +10% | +US$ 4,07 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
448
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 2,64 bi
| US$ 45,4 mil | 0,01% |
6.082
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
449
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 11,1 bi
| US$ 45,3 mil | 0,01% |
199
+33
| +20% | +US$ 6,85 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
450
Scotiabank
BNS
US$ 114 bi
| US$ 45,2 mil | 0,01% |
903
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.