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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 73,1 mil | 0,01% |
1.438
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
377
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
US$ 112 mi
| US$ 72,7 mil | 0,01% |
1.250
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
378
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 72 mil | 0,01% |
4.895
+95
| +2% | +US$ 1,17 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
379
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$ 122 mi
| US$ 71,3 mil | 0,01% |
2.331
+23
| +1% | +US$ 701 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
380
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 70,7 mil | 0,01% |
947
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
381
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,01 bi
| US$ 70 mil | 0,01% |
5.213
+59
| +1% | +US$ 771 |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
382
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 69,3 mil | 0,01% |
1.945
+396
| +26% | +US$ 14,2 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
383
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,8 bi
| US$ 69,2 mil | 0,01% |
147
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
384
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,1 bi
| US$ 68,8 mil | 0,01% |
846
+212
| +33% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
385
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
| US$ 68,2 mil | 0,01% |
774
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
386
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 67,9 mil | 0,01% |
752
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
387
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 67 mil | 0,01% |
573
+178
| +45% | +US$ 18,7 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
388
Horizon Technology Finance
HRZN
US$ 262 mi
| US$ 66,4 mil | 0,01% |
5.500
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
389
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,8 bi
| US$ 64,1 mil | 0,01% |
1.497
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
390
Timken Company
TKR
US$ 7,83 bi
| US$ 64,1 mil | 0,01% |
700
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
391
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,33 bi
| US$ 64 mil | 0,01% |
450
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
392
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$ 626 mi
| US$ 63,9 mil | 0,01% |
5.535
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
393
Vulcan Materials
VMC
US$ 34 bi
| US$ 63,8 mil | 0,01% |
283
+25
| +10% | +US$ 4,79 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
394
Watsco Inc
WSO
US$ 12,4 bi
| US$ 63,7 mil | 0,01% |
167
+17
| +11% | +US$ 5,76 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
395
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,9 bi
| US$ 63,6 mil | 0,01% |
1.400
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
396
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,8 bi
| US$ 63,4 mil | 0,01% |
192
+65
| +51% | +US$ 18,8 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
397
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,7 bi
| US$ 63,1 mil | 0,01% |
636
+25
| +4% | +US$ 2,43 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
398
Lam Research
LRCX
US$ 301 bi
| US$ 62,8 mil | 0,01% |
980
+410
| +72% | +US$ 23,1 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
399
Suncor Energy
SU
US$ 89,1 bi
| US$ 62,2 mil | 0,01% |
2.120
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
400
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 16,8 bi
| US$ 62 mil | 0,01% |
1.698
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.