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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$115億
| $7.31万 | 0.01% |
1,438
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
377
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
$1.11億
| $7.27万 | 0.01% |
1,250
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
378
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $7.2万 | 0.01% |
4,895
+95
| +2% | +$1,166 |
2019 Q3
15四半期
|
|
379
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
$1.25億
| $7.13万 | 0.01% |
2,331
+23
| +1% | +$701 |
2018 Q1
21四半期
|
|
380
iShares US Financials ETF
IYF
$38.1億
| $7.07万 | 0.01% |
947
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
381
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $7万 | 0.01% |
5,213
+59
| +1% | +$771 |
2020 Q1
13四半期
|
|
382
GSK
GSK
$979億
| $6.93万 | 0.01% |
1,945
+396
| +26% | +$1.42万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
383
Ulta Beauty
ULTA
$263億
| $6.92万 | 0.01% |
147
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
384
GE HealthCare
GEHC
$344億
| $6.88万 | 0.01% |
846
+212
| +33% | +$1.69万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
385
Medtronic
MDT
$1220億
| $6.82万 | 0.01% |
774
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
386
Bank of Montreal
BMO
$1193億
| $6.79万 | 0.01% |
752
| – | – |
2018 Q2
20四半期
|
|
387
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $6.7万 | 0.01% |
573
+178
| +45% | +$1.87万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
388
Horizon Technology Finance
HRZN
$2.63億
| $6.64万 | 0.01% |
5,500
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
389
iShares US Energy ETF
IYE
$18億
| $6.41万 | 0.01% |
1,497
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
390
Timken Company
TKR
$78.6億
| $6.41万 | 0.01% |
700
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
391
Vanguard Utilities ETF
VPU
$83億
| $6.4万 | 0.01% |
450
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
392
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
$6.26億
| $6.39万 | 0.01% |
5,535
| – | – |
2020 Q2
12四半期
|
|
393
Vulcan Materials
VMC
$343億
| $6.38万 | 0.01% |
283
+25
| +10% | +$4,792 |
2021 Q1
9四半期
|
|
394
Watsco Inc
WSO
$123億
| $6.37万 | 0.01% |
167
+17
| +11% | +$5,765 |
2023 Q1
1四半期
|
|
395
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$189億
| $6.36万 | 0.01% |
1,400
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
396
Rockwell Automation
ROK
$495億
| $6.34万 | 0.01% |
192
+65
| +51% | +$1.88万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
397
Lamar Advertising Co
LAMR
$158億
| $6.31万 | 0.01% |
636
+25
| +4% | +$2,426 |
2018 Q4
18四半期
|
|
398
Lam Research
LRCX
$3113億
| $6.28万 | 0.01% |
980
+410
| +72% | +$2.31万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
399
Suncor Energy
SU
$902億
| $6.22万 | 0.01% |
2,120
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
400
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$170億
| $6.2万 | 0.01% |
1,698
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。