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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Chubb
CB
$1395億
| $9.42万 | 0.01% |
489
+125
| +34% | +$2.45万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
352
SouthState Bank Corp
SSB
$101億
| $9.4万 | 0.01% |
1,428
| – | – |
2020 Q2
12四半期
|
|
353
Block Inc
XYZ
$517億
| $9.17万 | 0.01% |
1,378
+55
| +4% | +$3,436 |
2020 Q1
13四半期
|
|
354
Moderna
MRNA
$1015億
| $9.05万 | 0.01% |
745
-25
| -3% | -$3,335 |
2020 Q2
12四半期
|
|
|
LMDX
355
上場廃止
LumiraDx Limited Common Shares
LMDX
| $8.94万 | 0.01% |
186,220
+24,900
| +15% | +$1.29万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
356
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$13.8億
| $8.91万 | 0.01% |
1,335
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
357
C3.ai
AI
$18.8億
| $8.81万 | 0.01% |
2,417
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
358
上場廃止
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| $8.77万 | 0.01% |
35,234
| – | – |
2019 Q1
17四半期
|
|
359
Brookfield
BN
$924億
| $8.45万 | 0.01% |
3,768
-395
| -9% | -$8,371 |
2021 Q1
9四半期
|
|
360
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$82.9億
| $8.38万 | 0.01% |
431
+11
| +3% | +$2,149 |
2017 Q2
24四半期
|
|
361
Masco
MAS
$158億
| $8.03万 | 0.01% |
1,400
+160
| +13% | +$8,374 |
2021 Q1
9四半期
|
|
362
Sarepta Therapeutics
SRPT
$18.8億
| $8.02万 | 0.01% |
700
| – | – |
2018 Q1
21四半期
|
|
363
Stanley Black & Decker
SWK
$173億
| $7.85万 | 0.01% |
838
+2
| +0.2% | +$166 |
2017 Q2
24四半期
|
|
364
Copart
CPRT
$296億
| $7.79万 | 0.01% |
1,708
+80
| +5% | +$3,317 |
2021 Q1
9四半期
|
|
365
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $7.77万 | 0.01% |
375
-56
| -13% | -$1.18万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
366
Philip Morris
PM
$3084億
| $7.75万 | 0.01% |
794
+266
| +50% | +$2.54万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
367
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$12.7億
| $7.73万 | 0.01% |
581
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
368
S&P Global
SPGI
$1356億
| $7.66万 | 0.01% |
191
+57
| +43% | +$2.08万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
369
Dominion Energy
D
$603億
| $7.64万 | 0.01% |
1,475
| – | – |
2018 Q2
20四半期
|
|
370
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$713億
| $7.61万 | 0.01% |
4,359
-1,101
| -20% | -$1.82万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
371
Molson Coors Class B
TAP
$75.2億
| $7.48万 | 0.01% |
1,136
+85
| +8% | +$5,255 |
2020 Q4
10四半期
|
|
372
Intuit
INTU
$913億
| $7.46万 | 0.01% |
163
+22
| +16% | +$9,634 |
2020 Q1
13四半期
|
|
373
United States Natural Gas Fund
UNG
$5.03億
| $7.42万 | 0.01% |
2,500
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
374
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.5億
| $7.42万 | 0.01% |
1,450
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
375
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38億
| $7.32万 | 0.01% |
597
| – | – |
2019 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。