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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 94,2 mil | 0,01% |
489
+125
| +34% | +US$ 24,5 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
352
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,3 bi
| US$ 94 mil | 0,01% |
1.428
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
353
Block Inc
XYZ
US$ 45,7 bi
| US$ 91,7 mil | 0,01% |
1.378
+55
| +4% | +US$ 3,44 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
354
Moderna
MRNA
US$ 91,2 bi
| US$ 90,5 mil | 0,01% |
745
-25
| -3% | -US$ 3,34 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
LMDX
355
Deslistada
LumiraDx Limited Common Shares
LMDX
| US$ 89,4 mil | 0,01% |
186.220
+24.900
| +15% | +US$ 12,9 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
356
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,37 bi
| US$ 89,1 mil | 0,01% |
1.335
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
357
C3.ai
AI
US$ 1,86 bi
| US$ 88,1 mil | 0,01% |
2.417
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
358
Deslistada
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| US$ 87,7 mil | 0,01% |
35.234
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
359
Brookfield
BN
US$ 92,6 bi
| US$ 84,5 mil | 0,01% |
3.768
-395
| -9% | -US$ 8,37 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
360
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,17 bi
| US$ 83,8 mil | 0,01% |
431
+11
| +3% | +US$ 2,15 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
361
Masco
MAS
US$ 16,1 bi
| US$ 80,3 mil | 0,01% |
1.400
+160
| +13% | +US$ 8,37 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
362
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,96 bi
| US$ 80,2 mil | 0,01% |
700
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
363
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,1 bi
| US$ 78,5 mil | 0,01% |
838
+2
| +0,2% | +US$ 166 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
364
Copart
CPRT
US$ 28,8 bi
| US$ 77,9 mil | 0,01% |
1.708
+80
| +5% | +US$ 3,32 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
365
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 77,7 mil | 0,01% |
375
-56
| -13% | -US$ 11,8 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
366
Philip Morris
PM
US$ 324 bi
| US$ 77,5 mil | 0,01% |
794
+266
| +50% | +US$ 25,4 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
367
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,27 bi
| US$ 77,3 mil | 0,01% |
581
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
368
S&P Global
SPGI
US$ 138 bi
| US$ 76,6 mil | 0,01% |
191
+57
| +43% | +US$ 20,8 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
369
Dominion Energy
D
US$ 59,6 bi
| US$ 76,4 mil | 0,01% |
1.475
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
370
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 76,1 mil | 0,01% |
4.359
-1.101
| -20% | -US$ 18,2 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
371
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,81 bi
| US$ 74,8 mil | 0,01% |
1.136
+85
| +8% | +US$ 5,26 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
372
Intuit
INTU
US$ 92,1 bi
| US$ 74,6 mil | 0,01% |
163
+22
| +16% | +US$ 9,6 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
373
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 491 mi
| US$ 74,2 mil | 0,01% |
2.500
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
374
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,46 bi
| US$ 74,2 mil | 0,01% |
1.450
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
375
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 4,04 bi
| US$ 73,2 mil | 0,01% |
597
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.