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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vale
VALE
US$ 48,8 bi
| US$ 134 mil | 0,02% |
10.000
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
302
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,8 bi
| US$ 133 mil | 0,02% |
505
+208
| +70% | +US$ 52,8 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
303
TJX Companies
TJX
US$ 153 bi
| US$ 131 mil | 0,02% |
1.549
-95
| -6% | -US$ 7,49 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
304
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 131 mil | 0,02% |
1.657
+591
| +55% | +US$ 47 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
305
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 130 mil | 0,02% |
918
+4
| +0,4% | +US$ 556 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
306
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,65 bi
| US$ 130 mil | 0,01% |
14.076
-1.132
| -7% | -US$ 9,6 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
307
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 129 mil | 0,01% |
1.594
-25.377
| -94% | -US$ 2,07 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
308
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,72 bi
| US$ 129 mil | 0,01% |
2.550
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
309
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,35 bi
| US$ 126 mil | 0,01% |
35.501
+434
| +1% | +US$ 1,5 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
310
Analog Devices
ADI
US$ 206 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
644
+129
| +25% | +US$ 23,9 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
311
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,83 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
1.090
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
312
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
| US$ 124 mil | 0,01% |
180
+45
| +33% | +US$ 30,1 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
313
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,74 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
3.000
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
314
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$ 313 mi
| US$ 121 mil | 0,01% |
10.570
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
315
Cheniere Energy
LNG
US$ 62 bi
| US$ 121 mil | 0,01% |
792
+400
| +102% | +US$ 59,2 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
316
Progressive
PGR
US$ 131 bi
| US$ 121 mil | 0,01% |
911
+65
| +8% | +US$ 8,71 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
317
Garmin
GRMN
US$ 52 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
1.144
-129
| -10% | -US$ 13,2 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
318
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,3 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
3.278
+35
| +1% | +US$ 1,1 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
319
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,8 bi
| US$ 117 mil | 0,01% |
8.310
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
320
BP
BP
US$ 128 bi
| US$ 117 mil | 0,01% |
3.303
+2.553
| +340% | +US$ 94,5 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
321
Sherwin-Williams
SHW
US$ 77,4 bi
| US$ 116 mil | 0,01% |
436
+45
| +12% | +US$ 10,6 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
322
Palo Alto Networks
PANW
US$ 323 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
904
+90
| +11% | +US$ 9,36 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
323
lululemon athletica
LULU
US$ 12,2 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
305
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
324
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,7 bi
| US$ 114 mil | 0,01% |
497
+1
| +0,2% | +US$ 218 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
325
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,8 bi
| US$ 114 mil | 0,01% |
1.314
+43
| +3% | +US$ 4,05 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.