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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Comcast
CMCSA
US$ 79,1 bi
| US$ 176 mil | 0,02% |
4.236
+680
| +19% | +US$ 27 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
277
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,99 bi
| US$ 174 mil | 0,02% |
+5.117
| Nova | +US$ 160 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
278
American Airlines Group
AAL
US$ 8,47 bi
| US$ 168 mil | 0,02% |
9.353
-170
| -2% | -US$ 2,49 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
279
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,3 bi
| US$ 167 mil | 0,02% |
9.376
+20
| +0,2% | +US$ 355 |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
280
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,62 bi
| US$ 164 mil | 0,02% |
2.320
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
281
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5 bi
| US$ 164 mil | 0,02% |
1.005
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
282
American International
AIG
US$ 42,6 bi
| US$ 161 mil | 0,02% |
2.802
+300
| +12% | +US$ 16,1 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
283
Ecolab
ECL
US$ 84,3 bi
| US$ 157 mil | 0,02% |
841
+28
| +3% | +US$ 4,82 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
284
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| US$ 157 mil | 0,02% |
1.834
+728
| +66% | +US$ 62,3 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
285
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 155 mil | 0,02% |
12.356
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
286
Allstate
ALL
US$ 64,7 bi
| US$ 154 mil | 0,02% |
1.410
-14.599
| -91% | -US$ 1,66 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
287
Paychex
PAYX
US$ 38,9 bi
| US$ 153 mil | 0,02% |
1.365
+20
| +1% | +US$ 2,19 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
288
Opko Health
OPK
US$ 1,24 bi
| US$ 152 mil | 0,02% |
70.000
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
289
Nucor
NUE
US$ 62,5 bi
| US$ 151 mil | 0,02% |
921
+50
| +6% | +US$ 7,3 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
290
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 150 mil | 0,02% |
6.848
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
291
Consolidated Edison
ED
US$ 42,7 bi
| US$ 149 mil | 0,02% |
1.646
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
292
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,46 bi
| US$ 147 mil | 0,02% |
2.665
-554
| -17% | -US$ 30,6 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
293
3M
MMM
US$ 91,5 bi
| US$ 147 mil | 0,02% |
1.751
+1
| +0,1% | +US$ 85 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
294
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,4 bi
| US$ 146 mil | 0,02% |
1.642
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
295
Shell
SHEL
US$ 306 bi
| US$ 145 mil | 0,02% |
2.406
+96
| +4% | +US$ 5,76 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
296
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 144 mil | 0,02% |
5.949
+249
| +4% | +US$ 5,95 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
297
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$ 137 mi
| US$ 140 mil | 0,02% |
19.412
-1.586
| -8% | -US$ 11,3 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
298
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 138 mil | 0,02% |
1.200
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
299
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 135 mil | 0,02% |
1.300
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
300
Targa Resources
TRGP
US$ 67 bi
| US$ 135 mil | 0,02% |
1.772
+870
| +96% | +US$ 63,1 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.