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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Comcast
CMCSA
$825億
| $17.6万 | 0.02% |
4,236
+680
| +19% | +$2.7万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
277
Phillips Edison & Co
PECO
$50.1億
| $17.4万 | 0.02% |
+5,117
| 新規 | +$16万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
278
American Airlines Group
AAL
$83.5億
| $16.8万 | 0.02% |
9,353
-170
| -2% | -$2,493 |
2020 Q1
13四半期
|
|
279
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $16.7万 | 0.02% |
9,376
+20
| +0.2% | +$355 |
2018 Q2
20四半期
|
|
280
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$25.1億
| $16.4万 | 0.02% |
2,320
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
281
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$48.3億
| $16.4万 | 0.02% |
1,005
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
282
American International
AIG
$428億
| $16.1万 | 0.02% |
2,802
+300
| +12% | +$1.61万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
283
Ecolab
ECL
$849億
| $15.7万 | 0.02% |
841
+28
| +3% | +$4,819 |
2017 Q2
24四半期
|
|
284
Morgan Stanley
MS
$2884億
| $15.7万 | 0.02% |
1,834
+728
| +66% | +$6.23万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
285
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $15.5万 | 0.02% |
12,356
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
|
286
Allstate
ALL
$657億
| $15.4万 | 0.02% |
1,410
-14,599
| -91% | -$166万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
287
Paychex
PAYX
$399億
| $15.3万 | 0.02% |
1,365
+20
| +1% | +$2,187 |
2020 Q3
11四半期
|
|
288
Opko Health
OPK
$12.4億
| $15.2万 | 0.02% |
70,000
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
289
Nucor
NUE
$621億
| $15.1万 | 0.02% |
921
+50
| +6% | +$7,300 |
2017 Q4
22四半期
|
|
290
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $15万 | 0.02% |
6,848
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
291
Consolidated Edison
ED
$431億
| $14.9万 | 0.02% |
1,646
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
292
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.1億
| $14.7万 | 0.02% |
2,665
-554
| -17% | -$3.06万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
293
3M
MMM
$899億
| $14.7万 | 0.02% |
1,751
+1
| +0.1% | +$85 |
2017 Q2
24四半期
|
|
294
Otis Worldwide
OTIS
$288億
| $14.6万 | 0.02% |
1,642
| – | – |
2020 Q2
12四半期
|
|
295
Shell
SHEL
$3073億
| $14.5万 | 0.02% |
2,406
+96
| +4% | +$5,761 |
2022 Q1
5四半期
|
|
296
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $14.4万 | 0.02% |
5,949
+249
| +4% | +$5,949 |
2021 Q1
9四半期
|
|
297
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
$1.31億
| $14万 | 0.02% |
19,412
-1,586
| -8% | -$1.13万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
298
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$171億
| $13.8万 | 0.02% |
1,200
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
299
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$131億
| $13.5万 | 0.02% |
1,300
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
300
Targa Resources
TRGP
$675億
| $13.5万 | 0.02% |
1,772
+870
| +96% | +$6.31万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。