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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sun Communities
SUI
$143億
| $11.3万 | 0.01% |
866
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
327
Toyota
TM
$2354億
| $11.3万 | 0.01% |
702
+127
| +22% | +$1.83万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
328
iShares US Regional Banks ETF
IAT
$6.49億
| $11.2万 | 0.01% |
3,301
+1,006
| +44% | +$3.38万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
329
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$12.1億
| $11万 | 0.01% |
1,020
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
330
PayPal
PYPL
$503億
| $11万 | 0.01% |
1,641
-105
| -6% | -$7,158 |
2020 Q1
13四半期
|
|
331
Baxter International
BAX
$140億
| $10.9万 | 0.01% |
2,400
-60
| -2% | -$2,613 |
2020 Q1
13四半期
|
|
332
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $10.9万 | 0.01% |
2,173
-174
| -7% | -$8,733 |
2020 Q2
12四半期
|
|
333
Emcor
EME
$278億
| $10.8万 | 0.01% |
586
| – | – |
2019 Q3
15四半期
|
|
334
Fortive
FTV
$202億
| $10.7万 | 0.01% |
1,906
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
335
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$245億
| $10.7万 | 0.01% |
875
+10
| +1% | +$1,221 |
2020 Q1
13四半期
|
|
336
Phillips 66
PSX
$987億
| $10.5万 | 0.01% |
1,100
+101
| +10% | +$9,818 |
2018 Q2
20四半期
|
|
337
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$159億
| $10.4万 | 0.01% |
2,257
-492
| -18% | -$2.28万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
338
Digital Realty Trust
DLR
$688億
| $10.3万 | 0.01% |
906
-316
| -26% | -$3.13万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
339
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$463億
| $10.2万 | 0.01% |
298
-2
| -0.7% | -$673 |
2019 Q1
17四半期
|
|
340
Global X Blockchain ETF
BKCH
$1.83億
| $10.1万 | 0.01% |
3,286
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
341
Capital One
COF
$1268億
| $10.1万 | 0.01% |
926
-15,286
| -94% | -$153万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
342
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.7億
| $10万 | 0.01% |
1,950
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
343
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $9.9万 | 0.01% |
481
+2
| +0.4% | +$389 |
2018 Q1
21四半期
|
|
344
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
$9億
| $9.9万 | 0.01% |
10,949
+195
| +2% | +$1,812 |
2021 Q1
9四半期
|
|
345
AstraZeneca
AZN
$2936億
| $9.9万 | 0.01% |
692
+184
| +36% | +$2.71万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
346
ASML
ASML
$5816億
| $9.9万 | 0.01% |
136
+80
| +143% | +$5.44万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
347
Linde
LIN
$2403億
| $9.8万 | 0.01% |
258
+116
| +82% | +$4.24万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
348
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
$7.95億
| $9.7万 | 0.01% |
25,941
-1,238
| -5% | -$4,629 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
FSD
349
上場廃止
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| $9.6万 | 0.01% |
8,378
-1,000
| -11% | -$1.12万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
350
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$19億
| $9.5万 | 0.01% |
8,171
-1,650
| -17% | -$1.92万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。