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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sun Communities
SUI
USD 13.9 mil M
| USD 113 k | 0.01% |
866
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
327
Toyota
TM
USD 231 mil M
| USD 113 k | 0.01% |
702
+127
| +22% | +USD 18.3 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
328
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 646 M
| USD 112 k | 0.01% |
3,301
+1,006
| +44% | +USD 33.8 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
329
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1163 M
| USD 110 k | 0.01% |
1,020
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
330
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
1,641
-105
| -6% | -USD 7.16 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
331
Baxter International
BAX
USD 12.5 mil M
| USD 109 k | 0.01% |
2,400
-60
| -2% | -USD 2.61 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
332
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 109 k | 0.01% |
2,173
-174
| -7% | -USD 8.73 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
333
Emcor
EME
USD 29.9 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
586
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
334
Fortive
FTV
USD 19.9 mil M
| USD 107 k | 0.01% |
1,906
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
335
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 24.2 mil M
| USD 107 k | 0.01% |
875
+10
| +1% | +USD 1.22 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
336
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 105 k | 0.01% |
1,100
+101
| +10% | +USD 9.8 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
337
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 104 k | 0.01% |
2,257
-492
| -18% | -USD 22.8 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
338
Digital Realty Trust
DLR
USD 66 mil M
| USD 103 k | 0.01% |
906
-316
| -26% | -USD 31.3 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
339
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.2 mil M
| USD 102 k | 0.01% |
298
-2
| -0.7% | -USD 673 |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
340
Global X Blockchain ETF
BKCH
USD 171 M
| USD 101 k | 0.01% |
3,286
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
341
Capital One
COF
USD 129 mil M
| USD 101 k | 0.01% |
926
-15,286
| -94% | -USD 1.53 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
342
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1058 M
| USD 100 k | 0.01% |
1,950
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
343
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 99.5 k | 0.01% |
481
+2
| +0.4% | +USD 389 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
344
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 897 M
| USD 99.3 k | 0.01% |
10,949
+195
| +2% | +USD 1.81 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
345
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| USD 99 k | 0.01% |
692
+184
| +36% | +USD 27.1 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
346
ASML
ASML
USD 588 mil M
| USD 98.6 k | 0.01% |
136
+80
| +143% | +USD 54.4 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
347
Linde
LIN
USD 239 mil M
| USD 98.2 k | 0.01% |
258
+116
| +82% | +USD 42.4 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
348
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 781 M
| USD 97 k | 0.01% |
25,941
-1,238
| -5% | -USD 4.63 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
FSD
349
Dejó de cotizar
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| USD 95.8 k | 0.01% |
8,378
-1,000
| -11% | -USD 11.2 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
350
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1883 M
| USD 95 k | 0.01% |
8,171
-1,650
| -17% | -USD 19.2 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.