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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$11.3만 | 0.01% |
866
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
327
Toyota
TM
US$2318억
| US$11.3만 | 0.01% |
702
+127
| +22% | +US$1.83만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
328
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.41억
| US$11.2만 | 0.01% |
3,301
+1,006
| +44% | +US$3.38만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
329
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4억
| US$11만 | 0.01% |
1,020
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
330
PayPal
PYPL
US$488억
| US$11만 | 0.01% |
1,641
-105
| -6% | -US$7.16천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
331
Baxter International
BAX
US$131억
| US$10.9만 | 0.01% |
2,400
-60
| -2% | -US$2.61천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
332
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$10.9만 | 0.01% |
2,173
-174
| -7% | -US$8.73천 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
333
Emcor
EME
US$286억
| US$10.8만 | 0.01% |
586
| – | – |
2019 Q3
15개 분기
|
|
334
Fortive
FTV
US$182억
| US$10.7만 | 0.01% |
1,906
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
335
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$10.7만 | 0.01% |
875
+10
| +1% | +US$1.22천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
336
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$10.5만 | 0.01% |
1,100
+101
| +10% | +US$9.8천 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
337
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$10.4만 | 0.01% |
2,257
-492
| -18% | -US$2.28만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
338
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$10.3만 | 0.01% |
906
-316
| -26% | -US$3.13만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
339
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$10.2만 | 0.01% |
298
-2
| -0.7% | -US$673 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
340
Global X Blockchain ETF
BKCH
US$2.24억
| US$10.1만 | 0.01% |
3,286
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
341
Capital One
COF
US$1235억
| US$10.1만 | 0.01% |
926
-15,286
| -94% | -US$153만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
342
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6억
| US$10만 | 0.01% |
1,950
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
343
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$9.9만 | 0.01% |
481
+2
| +0.4% | +US$389 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
344
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.04억
| US$9.9만 | 0.01% |
10,949
+195
| +2% | +US$1.81천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
345
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$9.9만 | 0.01% |
692
+184
| +36% | +US$2.71만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
346
ASML
ASML
US$6058억
| US$9.9만 | 0.01% |
136
+80
| +143% | +US$5.44만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
347
Linde
LIN
US$2346억
| US$9.8만 | 0.01% |
258
+116
| +82% | +US$4.24만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
348
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$7.95억
| US$9.7만 | 0.01% |
25,941
-1,238
| -5% | -US$4.63천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
FSD
349
상장폐지됨
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$9.6만 | 0.01% |
8,378
-1,000
| -11% | -US$1.12만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
350
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.4억
| US$9.5만 | 0.01% |
8,171
-1,650
| -17% | -US$1.92만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.